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Ações do setor de Comércio e Distribuição

8 empresas · cotações de 07/10/2026 · classificação setorial da B3

Últimos 12 meses

Indicadores do setor de Comércio e Distribuição

Setor somado: valor de mercado, lucro, patrimônio e proventos de todas as empresas somados, como se fossem uma só (pesa mais quem é maior). Mediana: a empresa do meio, que mostra a típica.

Valor de mercado
R$ 66,1 bi
Empresas
8
Fatia da B3
1,2%
3 maiores
90,5%
Com prejuízo
0 de 7
IndicadorSetor somadoMedianaB3 somada
P/L16,6811,7114,26
P/VP2,061,171,79
Dividend yield2,8%2,8%4,4%
ROE12,4%10,5%12,6%
Margem líquida3,9%2,3%6,5%
Dív. líq. / EBITDA1,251,271,78
Resumo automático

O que os números mostram

  • 8 empresas com valor de mercado somado de R$ 66,1 bi, 1,2% do valor de todas as ações da B3.
  • As 3 maiores (Raia Drogasil, Hypera e Empreendimentos Pague Menos) respondem por 90,5% do valor do setor.
  • P/L do setor (valor de mercado ÷ lucro somados) de 16,68, acima do P/L da B3 (14,26).
  • ROE do setor de 12,4%, em linha com o ROE da B3 (12,6%).
  • Dividend yield do setor de 2,8%, abaixo do dividend yield da B3 (4,4%).
  • De 2020 a 2025, a receita somada cresceu 16,7% ao ano; o lucro somado cresceu 7,0% ao ano (7 empresas com balanço nos dois anos).

Comparações calculadas automaticamente a partir de dados públicos, sem análise de um profissional. Não são recomendação de compra ou venda.

Por valor de mercado · clique no cabeçalho para ordenar

Empresas do setor de Comércio e Distribuição

* Fora das somas e medianas do setor: controlada ou holding de outra empresa da lista, que já inclui os números dela.

Ação
RADL3Raia Drogasil27,475,062,0%18,4%2,9%0,55R$ 36,9 bi
HYPE3Hypera11,011,333,9%12,1%19,8%2,07R$ 19,2 bi
PGMN3Empreendimentos Pague Menos11,121,072,8%9,6%2,1%0,98R$ 3,7 bi
BLAU3Blau Farmacêutica11,711,176,3%10,0%13,1%-0,08R$ 2,7 bi
PNVL3Dimed15,911,662,6%10,5%2,3%2,12R$ 2,2 bi
PFRM3Profarma Distrib Prod Farmaceuticos7,030,753,9%10,7%1,2%1,27R$ 1,1 bi
DMVF3*D1000 Varejo Farma Participações—0,360,0%0,0%0,0%0,14R$ 330,9 mi
VVEO3Cm Hospitalar15,920,160,0%1,0%0,2%3,00R$ 290,5 mi
Destaques

Quem lidera no setor de Comércio e Distribuição

As 3 primeiras de cada indicador, entre as empresas que têm o indicador. Um número isolado não diz se a ação está barata ou cara.

Maior ROE

Lucro dos últimos 12 meses ÷ patrimônio líquido.

  1. RADL3Raia Drogasil18,4%
  2. HYPE3Hypera12,1%
  3. PFRM3Profarma Distrib Prod Farmaceuticos10,7%

Menor P/L

Só empresas com lucro nos últimos 12 meses.

  1. PFRM3Profarma Distrib Prod Farmaceuticos7,03
  2. HYPE3Hypera11,01
  3. PGMN3Empreendimentos Pague Menos11,12

Maior dividend yield

Proventos declarados em 12 meses ÷ cotação; só empresas com lucro.

  1. BLAU3Blau Farmacêutica6,3%
  2. PFRM3Profarma Distrib Prod Farmaceuticos3,9%
  3. HYPE3Hypera3,9%

Maior margem líquida

Lucro ÷ receita dos últimos 12 meses (empresas não financeiras).

  1. HYPE3Hypera19,8%
  2. BLAU3Blau Farmacêutica13,1%
  3. RADL3Raia Drogasil2,9%

Menor endividamento

Dívida líquida ÷ EBITDA; negativo = mais caixa que dívida.

  1. BLAU3Blau Farmacêutica-0,08
  2. RADL3Raia Drogasil0,55
  3. PGMN3Empreendimentos Pague Menos0,98

Maior crescimento da receita

Crescimento anual composto nos últimos 5 exercícios.

  1. VVEO3Cm Hospitalar21,3% a.a.
  2. RADL3Raia Drogasil17,1% a.a.
  3. PGMN3Empreendimentos Pague Menos16,8% a.a.
Sinais de atenção

Pontos de atenção no setor de Comércio e Distribuição

Prejuízo ou patrimônio negativo nos últimos 12 meses; dívida líquida acima de 3 vezes o EBITDA e de 1,5 vez a mediana do setor; margem líquida em queda há 3 anos; receita encolhendo em 5 anos.

Histórico anual

Receita, lucro e múltiplos do setor de Comércio e Distribuição ao longo dos anos

Soma das empresas que estão no setor hoje, em cada ano em que já publicavam balanço — parte do crescimento do começo da série vem de estreias na bolsa. Os percentuais de crescimento abaixo usam só empresas com balanço nos dois anos comparados.

  • Receita
  • Lucro líquido
Soma do setor20252024202320222021
ReceitaR$ 97,1 biR$ 87,4 biR$ 78,7 biR$ 67,8 biR$ 54,8 bi
Lucro líquidoR$ 3,3 biR$ 1,7 biR$ 3,5 biR$ 3,7 biR$ 3,1 bi
Margem líquida3,4%1,9%4,4%5,5%5,7%
Empresas na soma77777
Receita, 5 anos
16,7% ao ano
Lucro, 5 anos
7,0% ao ano
Receita, 10 anos
14,3% ao ano
Lucro, 10 anos
12,1% ao ano

Como ler o relatório do setor de Comércio e Distribuição

Setor somado ou mediana?

O P/L do setor somado divide o valor de mercado de todas as empresas pelo lucro de todas elas, como se o setor fosse uma empresa só — é a conta de um índice, em que as maiores pesam mais. A mediana é o P/L da empresa do meio da fila e mostra a empresa típica. Quando os dois números ficam longe, as maiores do setor são negociadas a múltiplos diferentes das pequenas.

Por que algumas empresas ficam fora das somas

Quando uma empresa listada controla outra (e consolida o balanço dela) ou é uma holding cujo valor vem da participação em outra listada, somar as duas contaria o mesmo negócio duas vezes. A de fora continua na tabela, marcada com asterisco, mas não entra nas somas, nas medianas nem nos destaques.

De onde vêm os números

O setor de cada empresa é o da classificação setorial da B3. Os indicadores usam as demonstrações financeiras entregues à CVM (12 meses até o último balanço) e as cotações de fechamento da B3. Em cada empresa, vale o papel mais negociado. Veja o detalhe de cada ação clicando no código, ou compare com os outros setores da B3.

Para calcular um preço de referência a partir do lucro, use a calculadora de preço justo de Graham.

Indicadores calculados automaticamente a partir dos dados abertos da CVM, das cotações históricas e da classificação setorial da B3. Podem conter erros e não são recomendação de compra ou venda. Cotações de 07/10/2026.