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Truxt Investimentos

Truxt Long Short Master FIF Multimercado

Multimercados L/S - Direcional · CNPJ 26.855.094/0001-74 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
31,49%236% do CDI
No ano (2026)
25,29%234% do CDI
Volatilidade (12 meses)
9,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,71
Patrimônio líquido
R$ 655,8 mi
Cotistas
6
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 515,1 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 343,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade3,06%25,29%6,02%15,00%31,49%63,99%85,34%113,13%108,88%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1205%234%246%251%236%222%199%140%126%
Volatilidade21,6%10,0%11,2%10,6%9,7%8,0%6,8%7,2%7,5%
Sharpe————1,711,601,330,500,30
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20264,73%2,21%-1,71%3,56%4,23%4,56%-0,47%-0,74%3,64%3,06%——25,29%108,88%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,97%-0,81%-0,55%3,53%3,34%3,34%0,50%2,18%1,66%1,71%2,98%1,92%23,95%66,71%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,22%0,48%1,30%-0,17%0,03%-0,32%2,74%2,07%2,19%0,34%3,25%2,28%15,31%34,50%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,84%-1,86%-0,89%1,63%4,04%4,43%1,37%0,74%0,87%-0,78%3,37%0,12%15,69%16,64%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,66%0,83%-0,85%0,35%-0,89%-0,31%2,77%5,35%1,35%0,47%-4,07%-0,13%5,38%0,82%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20211,38%1,67%-3,57%3,19%-0,36%2,60%-0,67%1,16%-2,00%-5,08%-2,93%0,56%-4,33%-4,33%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
49 70,0%
Meses negativos
21 30,0%
Meses acima do CDI
37 52,9%
Melhor mês (ago/2022)
5,35%
Pior mês (out/2021)
-5,08%
Maior queda desde o pico
-9,69%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 613,9 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos44,3%
  • Ações44,2%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo38,1%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo21,5%
  • Investimento no Exterior15,8%
  • Operações Compromissadas11,8%
  • Valores a pagar8,0%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,4%
  • Outros4,0%

Maiores posições (jul/2026)

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 03/203220,1%
Tesouro Selic (LFT) 03/203014,1%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/202711,2%
Tesouro Selic (LFT) 06/20318,0%
BBDC3 Bradesco ON EJ N13,7%
PETR4 Petrobras PN N22,6%
BBDC4 Bradesco PN EJ N12,6%
VALE3 Vale ON EDJ NM2,4%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20261,9%
Tesouro Selic (LFT) 09/20281,6%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 26/05/2025.

Nome na CVMTRUXT LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ26.855.094/0001-74
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados L/S - Direcional
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,15% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorTruxt Investimentos
AdministradorIntrag DTVM
CustodianteItau Unibanco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição24/11/2016
Adaptação à RCVM 17526/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Truxt Long Short Master FIF Multimercado em 12 meses?

O Truxt Long Short Master FIF Multimercado rendeu 31,49% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (236% do CDI).

Quanto o Truxt Long Short Master FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 25,29%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Truxt Long Short Master FIF Multimercado tem?

6 cotistas e patrimônio de R$ 655,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Truxt Long Short Master FIF Multimercado?

0,15% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/05/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Truxt Long Short Master FIF Multimercado?

A gestão é da Truxt Investimentos e a administração, do Intrag DTVM. O CNPJ da classe é 26.855.094/0001-74.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.