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Sarpen Quant Investment

Sarpen Sintropia Multimercado FIF FIC

Multimercados Livre · CNPJ 50.791.783/0001-47 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
11,45%86% do CDI
No ano (2026)
10,21%95% do CDI
Volatilidade (12 meses)
4,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,36
Patrimônio líquido
R$ 24,8 mi
Cotistas
4
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 24,4 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,33%10,21%4,05%6,50%11,45%25,46%28,51%—33,97%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—52,35%
% do CDI524%95%165%109%86%88%66%—65%
Volatilidade4,3%4,7%5,7%5,1%4,7%3,8%3,7%—3,6%
Sharpe————-0,36-0,34-0,98—-0,96
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,27%1,14%-1,05%1,10%0,42%2,05%-0,11%1,77%0,89%1,33%——10,21%33,97%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,64%0,76%0,69%3,79%1,55%1,08%0,53%2,26%-0,13%-0,67%0,93%0,19%12,19%21,56%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,72%-0,05%-0,45%-0,28%0,84%0,68%-2,52%-0,22%0,13%0,92%0,71%0,76%2,19%8,35%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023————-0,04%1,45%0,54%0,72%2,36%-0,82%-0,36%2,08%6,03%6,03%
CDI1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%8,48%
42 meses desde mai/2023

Consistência

Meses positivos
30 71,4%
Meses negativos
12 28,6%
Meses acima do CDI
14 33,3%
Melhor mês (abr/2025)
3,79%
Pior mês (jul/2024)
-2,52%
Maior queda desde o pico
-2,74%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 24,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a pagar0,2%
  • Disponibilidades0,1%
  • Valores a receber0,1%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Sarpen Sintropia Master Multimercado FIF100,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 06/06/2025.

Nome na CVMSARPEN SINTROPIA MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ50.791.783/0001-47
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração2,50% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 10.000,00
GestorSarpen Quant Investment
AdministradorIntrag DTVM
CustodianteItau Unibanco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição23/05/2023
Adaptação à RCVM 17506/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Sarpen Sintropia Multimercado FIF FIC em 12 meses?

O Sarpen Sintropia Multimercado FIF FIC rendeu 11,45% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (86% do CDI).

Quanto o Sarpen Sintropia Multimercado FIF FIC rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,21%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Sarpen Sintropia Multimercado FIF FIC tem?

4 cotistas e patrimônio de R$ 24,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Sarpen Sintropia Multimercado FIF FIC?

2,50% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Sarpen Sintropia Multimercado FIF FIC?

A gestão é da Sarpen Quant Investment e a administração, do Intrag DTVM. O CNPJ da classe é 50.791.783/0001-47.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.