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Sarpen Quant Investment

Sarpen Sintropia Master Multimercado FIF

Multimercados Livre · CNPJ 50.788.285/0001-45 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,59%102% do CDI
No ano (2026)
11,95%111% do CDI
Volatilidade (12 meses)
4,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,08
Patrimônio líquido
R$ 24,8 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 24,4 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2,7 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,37%11,95%4,45%7,47%13,59%30,53%36,46%—43,55%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—52,35%
% do CDI540%111%182%125%102%106%85%—83%
Volatilidade4,3%4,7%5,7%5,1%4,7%3,8%3,7%—3,7%
Sharpe————0,080,19-0,42—-0,39
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,45%1,29%-0,87%1,26%0,58%2,23%0,08%1,95%1,06%1,37%——11,95%43,55%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,82%0,92%0,85%3,96%1,72%1,24%0,72%2,44%0,05%-0,48%1,09%0,37%14,52%28,22%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,90%0,11%-0,29%-0,11%1,01%0,84%-2,34%-0,04%0,30%1,11%0,86%0,93%4,31%11,96%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023————-0,01%1,69%0,65%0,91%2,70%-0,82%-0,21%2,25%7,34%7,34%
CDI1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%8,48%
42 meses desde mai/2023

Consistência

Meses positivos
33 78,6%
Meses negativos
9 21,4%
Meses acima do CDI
19 45,2%
Melhor mês (abr/2025)
3,96%
Pior mês (jul/2024)
-2,34%
Maior queda desde o pico
-2,38%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 24,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos74,3%
  • Ações63,0%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo42,3%
  • Vendas a termo a receber4,0%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,8%
  • Valores a pagar2,4%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR1,8%
  • Operações Compromissadas1,0%
  • Outros1,1%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 03/202952,4%
Tesouro Selic (LFT) 03/202722,9%
CPFE3 CPFL Energia ON NM3,4%
PETR4 Petrobras PN N23,2%
CSNA3 SID Nacional ON3,1%
TOTS3 Totvs ON NM2,9%
USIM5 Usiminas PNA N12,8%
SEER3 SER Educa ON NM2,6%
VBBR3 Vibra ON NM2,5%
ALOS3 Allos ON NM2,4%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 06/06/2025.

Nome na CVMSARPEN SINTROPIA MASTER MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ50.788.285/0001-45
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,50% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorSarpen Quant Investment
AdministradorIntrag DTVM
CustodianteItau Unibanco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição23/05/2023
Adaptação à RCVM 17506/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Sarpen Sintropia Master Multimercado FIF em 12 meses?

O Sarpen Sintropia Master Multimercado FIF rendeu 13,59% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (102% do CDI).

Quanto o Sarpen Sintropia Master Multimercado FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,95%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Sarpen Sintropia Master Multimercado FIF tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 24,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Sarpen Sintropia Master Multimercado FIF?

0,50% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Sarpen Sintropia Master Multimercado FIF?

A gestão é da Sarpen Quant Investment e a administração, do Intrag DTVM. O CNPJ da classe é 50.788.285/0001-45.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.