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Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Safra Kepler Advanced Master FIF Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 37.092.411/0001-64 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
22,76%171% do CDI
No ano (2026)
17,67%164% do CDI
Volatilidade (12 meses)
6,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,34
Patrimônio líquido
R$ 328,5 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 220,5 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 129,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade4,86%17,67%9,18%11,19%22,76%40,26%60,29%107,45%130,25%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1911%164%375%187%171%140%140%133%151%
Volatilidade22,9%6,9%9,6%7,5%6,7%5,1%4,4%3,7%3,9%
Sharpe————1,340,810,850,730,93
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,77%2,18%-0,02%1,79%1,20%0,62%0,01%2,24%1,84%4,86%——17,67%130,25%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,07%-0,05%0,50%1,74%2,77%1,51%0,87%2,45%2,59%0,21%4,40%-0,07%19,42%95,67%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,30%1,10%1,86%-0,36%0,42%0,35%1,40%0,98%2,14%1,31%-0,63%0,45%9,69%63,85%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,62%0,31%1,57%0,84%2,33%-0,20%2,67%0,34%1,36%1,50%1,99%1,96%16,36%49,38%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,75%0,60%1,99%1,22%0,55%2,06%0,46%3,00%1,53%0,81%0,49%1,25%15,69%28,38%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20212,27%6,06%-0,13%3,00%2,23%1,38%-0,24%-1,41%-0,20%-2,22%-0,61%0,60%10,97%10,97%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
58 82,9%
Meses negativos
12 17,1%
Meses acima do CDI
39 55,7%
Melhor mês (fev/2021)
6,06%
Pior mês (out/2021)
-2,22%
Maior queda desde o pico
-4,61%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 324,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Ações132,5%
  • Cotas de Fundos72,4%
  • Títulos Públicos51,6%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,3%
  • Valores a pagar4,8%
  • Valores a receber4,0%
  • Investimento no Exterior2,5%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR1,9%
  • Outros1,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 09/202733,2%
Tesouro Selic (LFT) 09/20287,1%
Safra Dividendos FIF Ações6,5%
IT NOW Idiv Fundo de Índice5,5%
Tesouro Selic (LFT) 09/20293,1%
Tesouro Selic (LFT) 03/20272,8%
OUTROS_891 Invest EXT2,5%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20602,1%
Tesouro Selic (LFT) 03/20281,7%
Tesouro Selic (LFT) 03/20291,5%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMSAFRA KEPLER ADVANCED MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ37.092.411/0001-64
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorSafra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorSafra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
CustodianteBanco Safra
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição19/10/2020
Adaptação à RCVM 17512/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Safra Kepler Advanced Master FIF Multimercado em 12 meses?

O Safra Kepler Advanced Master FIF Multimercado rendeu 22,76% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (171% do CDI).

Quanto o Safra Kepler Advanced Master FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 17,67%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Safra Kepler Advanced Master FIF Multimercado tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 328,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Safra Kepler Advanced Master FIF Multimercado?

A gestão é da Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários. O CNPJ da classe é 37.092.411/0001-64.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.