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Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Safra Dividendos FIF Ações

Ações Dividendos · CNPJ 16.617.511/0001-97 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
34,56%259% do CDI
No ano (2026)
26,69%247% do CDI
Volatilidade (12 meses)
19,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,06
Patrimônio líquido
R$ 286,7 mi
Cotistas
8
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 220,3 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 64,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade9,86%26,69%14,01%8,49%34,56%63,58%103,76%154,80%125,47%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI3880%247%573%142%259%220%241%191%145%
Volatilidade47,4%19,7%22,2%19,3%19,3%16,6%15,1%16,2%16,5%
Sharpe————1,060,780,840,500,27
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202610,76%4,74%0,22%0,44%-6,78%0,51%1,57%0,09%3,68%9,86%——26,69%125,47%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20254,85%-1,56%5,47%4,63%2,14%2,79%-2,48%6,83%3,51%0,73%7,23%-0,95%37,94%77,98%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-3,26%0,67%-1,58%-0,54%0,24%1,69%3,55%5,87%-0,65%-0,60%-1,89%-4,59%-1,50%29,02%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20235,26%-7,59%-1,14%3,28%-0,01%7,69%3,05%-2,20%1,82%-1,85%11,49%6,17%27,50%30,99%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20228,44%-2,54%9,49%-6,09%3,92%-7,93%2,28%5,64%-1,66%4,03%-0,41%-1,38%12,88%2,74%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-4,79%-4,03%6,89%2,27%5,27%-1,36%-2,42%-0,75%-5,40%-6,86%0,17%2,68%-8,98%-8,98%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
41 58,6%
Meses negativos
29 41,4%
Meses acima do CDI
33 47,1%
Melhor mês (nov/2023)
11,49%
Pior mês (jun/2022)
-7,93%
Maior queda desde o pico
-15,83%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 244,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações88,7%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,7%
  • Valores a receber4,2%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR1,5%
  • Operações Compromissadas0,6%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,5%
  • Valores a pagar0,2%
  • Disponibilidades0,0%
  • Outros0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20331,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMSAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ16.617.511/0001-97
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Dividendos
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorSafra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorSafra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
CustodianteBanco Safra
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição07/11/2012
Adaptação à RCVM 17524/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Safra Dividendos FIF Ações em 12 meses?

O Safra Dividendos FIF Ações rendeu 34,56% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (259% do CDI).

Quanto o Safra Dividendos FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 26,69%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Safra Dividendos FIF Ações tem?

8 cotistas e patrimônio de R$ 286,7 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Safra Dividendos FIF Ações?

A gestão é da Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários. O CNPJ da classe é 16.617.511/0001-97.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.