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Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Safra Capital Protegido Bolsa Americana FIF Multimercado

Multimercados Capital Protegido · CNPJ 44.615.439/0001-02 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
15,73%118% do CDI
No ano (2026)
13,10%121% do CDI
Volatilidade (12 meses)
8,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,33
Patrimônio líquido
R$ 151,2 mi
Cotistas
19
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 130,8 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 59,8 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade3,88%13,10%6,75%12,18%15,73%41,82%90,35%—106,42%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—63,82%
% do CDI1528%121%276%204%118%145%210%—167%
Volatilidade19,2%7,0%8,7%7,1%8,1%12,8%12,0%—12,5%
Sharpe————0,330,410,84—0,53
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,10%1,08%-1,68%0,35%3,16%0,93%0,93%1,09%1,65%3,88%——13,10%106,42%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20252,35%-2,69%-4,78%0,86%6,29%5,17%2,72%2,65%4,22%3,27%0,38%1,93%24,17%82,50%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20242,19%2,97%3,52%-2,66%2,73%3,12%-0,97%2,42%2,11%2,02%2,44%-1,42%19,85%46,98%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,42%1,20%3,01%0,99%3,84%6,03%4,56%-0,96%-3,73%-3,07%7,99%4,73%27,21%22,64%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022—————————0,28%-3,61%-0,26%-3,59%-3,59%
CDI1,02%1,02%1,12%3,20%
49 meses desde out/2022

Consistência

Meses positivos
38 77,6%
Meses negativos
11 22,4%
Meses acima do CDI
29 59,2%
Melhor mês (nov/2023)
7,99%
Pior mês (mar/2025)
-4,78%
Maior queda desde o pico
-7,58%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 145,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos76,5%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,0%
  • Outras aplicações7,9%
  • Operações Compromissadas0,6%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,0%
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Tesouro Prefixado (LTN) 01/202963,1%
Letra Financeira Banco Safra S 08/202915,1%
Tesouro Selic (LFT) 09/202913,2%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20330,6%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMSAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CNPJ44.615.439/0001-02
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Capital Protegido
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorSafra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorSafra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
CustodianteBanco Safra
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição11/03/2022
Adaptação à RCVM 17512/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Safra Capital Protegido Bolsa Americana FIF Multimercado em 12 meses?

O Safra Capital Protegido Bolsa Americana FIF Multimercado rendeu 15,73% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (118% do CDI).

Quanto o Safra Capital Protegido Bolsa Americana FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 13,10%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Safra Capital Protegido Bolsa Americana FIF Multimercado tem?

19 cotistas e patrimônio de R$ 151,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Safra Capital Protegido Bolsa Americana FIF Multimercado?

A gestão é da Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários. O CNPJ da classe é 44.615.439/0001-02.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.