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Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Caixa Capital Protegido Cíclico III FIC de Classe de FIF Multimercado LP

Multimercados Capital Protegido · CNPJ 44.683.343/0001-73 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
18,10%136% do CDI
No ano (2026)
9,58%89% do CDI
Volatilidade (12 meses)
6,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,76
Patrimônio líquido
R$ 15,4 mi
Cotistas
131
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 46,1 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 116,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,19%9,58%3,80%6,69%18,10%34,54%53,87%—63,61%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—78,41%
% do CDI470%89%155%112%136%120%125%—81%
Volatilidade13,4%3,5%4,5%4,4%6,1%7,6%7,3%—8,3%
Sharpe————0,760,330,38—-0,18
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20260,61%1,06%1,23%-0,22%1,02%0,15%1,60%0,92%1,64%1,19%——9,58%63,61%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20252,86%-0,89%3,45%2,47%1,21%1,17%-2,43%4,39%2,82%2,14%5,35%2,30%27,56%49,31%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,36%-0,36%0,07%-0,89%-0,85%0,31%1,71%2,87%-1,08%-0,31%-1,60%-2,18%-2,74%17,05%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,73%-2,18%-0,71%0,24%2,48%4,24%2,17%-3,29%0,19%-1,33%7,51%5,28%16,97%20,35%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
202210,21%0,48%0,57%-0,06%0,44%0,22%0,79%0,39%-5,13%-3,29%-0,07%-1,01%2,89%2,89%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
58 meses desde jan/2022

Consistência

Meses positivos
38 65,5%
Meses negativos
20 34,5%
Meses acima do CDI
24 41,4%
Melhor mês (jan/2022)
10,21%
Pior mês (set/2022)
-5,13%
Maior queda desde o pico
-10,33%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 15,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,1%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Caixa Master Capital Protegido Cíclico III FIF Multimercado LP85,4%
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa REF DI LP14,7%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 16/07/2026.

Nome na CVMCAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO III FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CNPJ44.683.343/0001-73
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Capital Protegido
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,90% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 5.000,00
GestorCaixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorCaixa Economica Federal
CustodianteCaixa Economica Federal
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição06/01/2022
Adaptação à RCVM 17511/02/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Caixa Capital Protegido Cíclico III FIC de Classe de FIF Multimercado LP em 12 meses?

O Caixa Capital Protegido Cíclico III FIC de Classe de FIF Multimercado LP rendeu 18,10% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (136% do CDI).

Quanto o Caixa Capital Protegido Cíclico III FIC de Classe de FIF Multimercado LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 9,58%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Caixa Capital Protegido Cíclico III FIC de Classe de FIF Multimercado LP tem?

131 cotistas e patrimônio de R$ 15,4 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Caixa Capital Protegido Cíclico III FIC de Classe de FIF Multimercado LP?

0,90% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/07/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Caixa Capital Protegido Cíclico III FIC de Classe de FIF Multimercado LP?

A gestão é da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Caixa Economica Federal. O CNPJ da classe é 44.683.343/0001-73.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.