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Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Caixa Capital Protegido Ciclico II FIC de Classe de FIF Multimercado LP

Multimercados Capital Protegido · CNPJ 45.443.651/0001-94 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
9,28%70% do CDI
No ano (2026)
6,74%63% do CDI
Volatilidade (12 meses)
5,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,70
Patrimônio líquido
R$ 78,5 mi
Cotistas
149
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 167,5 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 120,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,23%6,74%2,34%6,44%9,28%25,64%36,68%—54,36%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—69,25%
% do CDI90%63%96%108%70%89%85%—79%
Volatilidade0,0%5,8%0,1%5,4%5,4%5,5%6,9%—7,3%
Sharpe————-0,70-0,21-0,19—-0,24
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026-0,48%-2,02%-0,36%3,22%3,57%-1,93%2,40%1,03%1,06%0,23%——6,74%54,36%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,85%-0,17%-2,03%1,36%2,54%1,47%2,91%1,01%1,59%1,97%0,30%2,08%14,68%44,61%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-2,34%1,28%-0,60%-1,73%-3,25%1,24%1,46%-1,53%0,62%2,13%1,95%0,67%-0,28%26,10%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,58%0,33%0,41%1,40%2,12%4,76%4,37%-2,24%0,66%-1,73%8,43%3,26%25,46%26,46%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022——————0,41%-4,99%1,60%1,45%-0,08%2,60%0,80%0,80%
CDI1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%6,62%
52 meses desde jul/2022

Consistência

Meses positivos
37 71,2%
Meses negativos
15 28,8%
Meses acima do CDI
25 48,1%
Melhor mês (nov/2023)
8,43%
Pior mês (ago/2022)
-4,99%
Maior queda desde o pico
-6,52%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 159,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos116,0%
  • Valores a pagar16,0%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa REF DI LP72,7%
Caixa Master Capital Protegido Ciclico II FIF Multimercado LP43,3%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 07/04/2025.

Nome na CVMCAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CNPJ45.443.651/0001-94
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Capital Protegido
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,90% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 5.000,00
GestorCaixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorCaixa Economica Federal
CustodianteCaixa Economica Federal
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição14/07/2022
Adaptação à RCVM 17520/08/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Caixa Capital Protegido Ciclico II FIC de Classe de FIF Multimercado LP em 12 meses?

O Caixa Capital Protegido Ciclico II FIC de Classe de FIF Multimercado LP rendeu 9,28% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (70% do CDI).

Quanto o Caixa Capital Protegido Ciclico II FIC de Classe de FIF Multimercado LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 6,74%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Caixa Capital Protegido Ciclico II FIC de Classe de FIF Multimercado LP tem?

149 cotistas e patrimônio de R$ 78,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Caixa Capital Protegido Ciclico II FIC de Classe de FIF Multimercado LP?

0,90% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/04/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Caixa Capital Protegido Ciclico II FIC de Classe de FIF Multimercado LP?

A gestão é da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Caixa Economica Federal. O CNPJ da classe é 45.443.651/0001-94.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.