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Safra Gestão de Recursos

Safra Building Block Macro Geral FIF FIC Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 01.353.626/0001-44 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
12,45%93% do CDI
No ano (2026)
10,32%96% do CDI
Volatilidade (12 meses)
3,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,18
Patrimônio líquido
R$ 81,7 mi
Cotistas
821
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 49,1 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 48,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade2,29%10,32%5,43%7,08%12,45%27,28%40,15%69,36%71,85%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI902%96%222%119%93%95%93%86%83%
Volatilidade12,2%3,8%4,9%3,7%3,7%2,7%2,8%2,8%3,1%
Sharpe————-0,18-0,33-0,30-0,49-0,47
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,82%1,48%-2,37%2,11%0,86%0,67%0,03%1,40%1,65%2,29%——10,32%71,85%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,97%0,36%0,53%2,63%1,25%1,32%0,68%1,33%1,28%0,97%0,96%0,97%14,06%55,78%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,18%0,37%0,83%-1,35%0,32%1,12%1,40%1,27%1,11%-0,03%0,80%0,35%6,52%36,57%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,28%0,07%-0,34%0,80%1,28%1,64%1,41%-0,20%0,16%-0,43%2,30%2,21%10,62%28,22%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20221,16%1,21%2,80%0,65%0,90%0,11%0,98%1,86%1,50%1,48%-0,45%0,52%13,45%15,91%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,18%0,18%0,47%1,13%0,78%0,34%-1,10%0,31%-0,15%-0,30%-0,43%1,12%2,17%2,17%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
58 82,9%
Meses negativos
12 17,1%
Meses acima do CDI
34 48,6%
Melhor mês (mar/2022)
2,80%
Pior mês (mar/2026)
-2,37%
Maior queda desde o pico
-2,37%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 80,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos100,1%
  • Valores a pagar0,2%
  • Valores a receber0,1%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Safra Capital Market Premium FIF FIC Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado18,1%
Ibiuna Hedge STSF FIF FIC Multimercado15,3%
Kapitalo Kappa S FIC FIF Multimercado15,1%
Absolute Vertex S FIC Multimercado15,0%
Genoa Capital Radar S FIF FIC Multimercado14,8%
Legacy Capital S FIC FIF Multimercado9,0%
Safra Hubble FIF FIC Multimercado Crédito Privado4,4%
Genoa Capital Sagres I FIF FIC Multimercado3,0%
Manager Capstone Macro FIF FIC Multimercado2,5%
Mar Absoluto II FIC FIF Multimercado2,5%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMSAFRA BUILDING BLOCK MACRO GERAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CNPJ01.353.626/0001-44
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorSafra Gestão de Recursos
AdministradorSafra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
CustodianteBanco Safra
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição29/11/1996
Adaptação à RCVM 17517/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Safra Building Block Macro Geral FIF FIC Multimercado em 12 meses?

O Safra Building Block Macro Geral FIF FIC Multimercado rendeu 12,45% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (93% do CDI).

Quanto o Safra Building Block Macro Geral FIF FIC Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,32%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Safra Building Block Macro Geral FIF FIC Multimercado tem?

821 cotistas e patrimônio de R$ 81,7 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Safra Building Block Macro Geral FIF FIC Multimercado?

A gestão é da Safra Gestão de Recursos e a administração, do Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários. O CNPJ da classe é 01.353.626/0001-44.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.