Calculadoras
Mar Asset Management Gestora de Recursos

Mar Absoluto II FIC FIF Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 51.133.792/0001-03 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
-19,67%
No ano (2026)
-18,73%
Volatilidade (12 meses)
15,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
-2,39
Patrimônio líquido
R$ 130,7 mi
Cotistas
1.223
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 263,7 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 106,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade6,19%-18,73%7,16%-1,81%-19,67%-4,01%5,32%—4,68%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—50,65%
% do CDI2435%—293%———12%—9%
Volatilidade38,4%14,8%13,7%12,7%15,1%12,5%12,1%—11,6%
Sharpe————-2,39-1,16-0,80—-0,88
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20260,98%-0,40%-16,54%-1,39%-0,71%-3,71%-4,16%-0,09%1,00%6,19%——-18,73%4,68%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20252,35%-0,66%2,99%2,48%0,92%5,96%-3,66%7,83%3,45%-0,78%2,28%-3,37%20,92%28,81%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,01%-4,39%-1,01%-3,86%0,31%3,56%4,08%6,16%2,13%-6,52%-1,40%-0,93%-2,59%6,52%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023——————0,27%-0,34%0,92%-1,43%4,11%5,68%9,36%9,36%
CDI1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%6,14%
40 meses desde jul/2023

Consistência

Meses positivos
21 52,5%
Meses negativos
19 47,5%
Meses acima do CDI
14 35,0%
Melhor mês (ago/2025)
7,83%
Pior mês (mar/2026)
-16,54%
Maior queda desde o pico
-26,78%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 183,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos99,6%
  • Operações Compromissadas0,6%
  • Valores a pagar0,3%
  • Valores a receber0,1%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Mar Absoluto Master FIF Multimercado99,6%
Tesouro Selic (LFT) 03/20280,6%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMMAR ABSOLUTO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ51.133.792/0001-03
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorMar Asset Management Gestora de Recursos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição21/06/2023
Adaptação à RCVM 17505/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Mar Absoluto II FIC FIF Multimercado em 12 meses?

O Mar Absoluto II FIC FIF Multimercado rendeu -19,67% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%.

Quanto o Mar Absoluto II FIC FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu -18,73%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Mar Absoluto II FIC FIF Multimercado tem?

1.223 cotistas e patrimônio de R$ 130,7 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Mar Absoluto II FIC FIF Multimercado?

A gestão é da Mar Asset Management Gestora de Recursos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 51.133.792/0001-03.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.