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Principal Asset Management

Principal Claritas Estratégia Long Short FIF em Cotas de FI Multimercado

Multimercados L/S - Direcional · CNPJ 35.956.420/0001-20 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
9,98%75% do CDI
No ano (2026)
7,73%72% do CDI
Volatilidade (12 meses)
2,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
-1,16
Patrimônio líquido
R$ 19,7 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 27,8 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 14,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-0,98%7,73%1,22%2,73%9,98%25,31%35,38%73,22%76,38%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI—72%50%46%75%88%82%91%89%
Volatilidade4,3%2,4%2,3%2,2%2,7%2,7%2,6%2,7%2,8%
Sharpe————-1,16-0,53-0,69-0,31-0,33
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,78%1,59%0,45%0,96%-0,30%1,01%0,78%0,91%1,30%-0,98%——7,73%76,38%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,01%0,60%1,25%2,00%2,18%1,29%0,15%2,36%1,59%0,82%2,02%0,07%16,44%63,73%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,28%1,10%0,82%-0,36%0,03%0,65%1,41%0,95%-0,26%0,17%-0,37%0,27%5,79%40,62%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,32%0,39%-0,13%0,38%1,68%1,82%1,58%0,80%1,59%0,48%1,06%0,94%12,57%32,92%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20221,17%0,78%0,64%1,57%1,15%-1,24%1,17%2,17%1,99%1,81%0,41%1,19%13,53%18,07%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,35%0,73%-1,05%1,42%0,93%0,68%0,80%-1,37%0,24%-0,87%0,49%1,63%4,00%4,00%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
60 85,7%
Meses negativos
10 14,3%
Meses acima do CDI
37 52,9%
Melhor mês (ago/2025)
2,36%
Pior mês (ago/2021)
-1,37%
Maior queda desde o pico
-2,00%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 23,9 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos99,9%
  • Valores a receber0,2%
  • Valores a pagar0,1%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Principal Claritas Long Short Master FIF Multimercado99,5%
BTG Pactual Tesouro Selic FI Renda Fixa REF DI0,4%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMPRINCIPAL CLARITAS ESTRATÉGIA LONG SHORT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
CNPJ35.956.420/0001-20
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados L/S - Direcional
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorPrincipal Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição10/03/2020
Adaptação à RCVM 17516/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de curto prazo: imposto de renda de 22,5% sobre o ganho até 180 dias e 20% depois, com come-cotas de 20% em maio e novembro. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Principal Claritas Estratégia Long Short FIF em Cotas de FI Multimercado em 12 meses?

O Principal Claritas Estratégia Long Short FIF em Cotas de FI Multimercado rendeu 9,98% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (75% do CDI).

Quanto o Principal Claritas Estratégia Long Short FIF em Cotas de FI Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 7,73%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Principal Claritas Estratégia Long Short FIF em Cotas de FI Multimercado tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 19,7 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Principal Claritas Estratégia Long Short FIF em Cotas de FI Multimercado?

A gestão é da Principal Asset Management e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 35.956.420/0001-20.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.