Calculadoras
Porto Seguro Investimentos

Porto Seguro Alocação FIF FIC Multimercado

Multimercados Dinâmico · CNPJ 17.092.258/0001-68 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
11,60%87% do CDI
No ano (2026)
9,34%87% do CDI
Volatilidade (12 meses)
3,8%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,42
Patrimônio líquido
R$ 150,5 mi
Cotistas
80
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 144,5 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3,8 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,72%9,34%4,63%8,06%11,60%27,53%39,34%68,36%73,00%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI676%87%189%135%87%95%92%85%85%
Volatilidade9,4%4,0%4,1%3,4%3,8%3,1%2,9%2,8%2,9%
Sharpe————-0,42-0,17-0,29-0,51-0,44
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,35%0,88%-2,27%1,26%1,26%1,34%0,65%1,61%1,24%1,72%——9,34%73,00%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,85%0,67%0,05%2,67%1,42%1,57%0,07%1,98%1,47%1,03%1,26%0,79%14,71%58,21%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,20%0,08%0,95%-1,63%0,67%0,98%1,14%1,20%0,78%0,51%1,21%0,46%6,30%37,93%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,11%-0,07%-0,06%0,49%0,32%0,76%1,69%-0,35%0,36%-0,47%2,27%2,19%8,50%29,76%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20221,17%1,07%2,55%2,13%1,32%0,49%0,51%1,97%1,37%1,44%-0,07%0,70%15,63%19,59%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,56%0,81%-0,14%0,64%0,18%0,28%-1,32%0,53%1,65%0,69%-0,17%0,81%3,42%3,42%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
58 82,9%
Meses negativos
12 17,1%
Meses acima do CDI
35 50,0%
Melhor mês (abr/2025)
2,67%
Pior mês (mar/2026)
-2,27%
Maior queda desde o pico
-2,27%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 148,9 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a pagar0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Itaú Janeiro Distribuidores FIF da Classe de INV em Cotas Multimercado22,5%
Genoa Capital Radar 701 FIF FIC Multimercado9,0%
Armor AXE FIC FIF Multimercado8,5%
Subclasse Geral6,0%
JGP Strategy FI FIC Multimercado4,8%
Itaú Janeiro Distribuidores FIF da Classe de INV em Cotas Renda Fixa LP4,6%
BTGP AQR Long-Biased Equities FIC FIF em Ações4,3%
Alphakey Long Short Plus FIC em Ações4,2%
Alphakey Long Short FIC FIF Multimercado4,2%
Subclasse I do Kinea Atlas II FIF Multimercado4,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2024.

Nome na CVMPORTO SEGURO ALOCAÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ17.092.258/0001-68
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Dinâmico
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração2,35% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 20.000,00
GestorPorto Seguro Investimentos
AdministradorIntrag DTVM
CustodianteItau Unibanco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição18/03/2013
Adaptação à RCVM 17525/11/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Porto Seguro Alocação FIF FIC Multimercado em 12 meses?

O Porto Seguro Alocação FIF FIC Multimercado rendeu 11,60% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (87% do CDI).

Quanto o Porto Seguro Alocação FIF FIC Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 9,34%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Porto Seguro Alocação FIF FIC Multimercado tem?

80 cotistas e patrimônio de R$ 150,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Porto Seguro Alocação FIF FIC Multimercado?

2,35% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Porto Seguro Alocação FIF FIC Multimercado?

A gestão é da Porto Seguro Investimentos e a administração, do Intrag DTVM. O CNPJ da classe é 17.092.258/0001-68.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.