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Pátria Investimentos

Patria Long Biased Master FIF Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 38.948.845/0001-86 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
33,11%249% do CDI
No ano (2026)
21,23%197% do CDI
Volatilidade (12 meses)
25,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,81
Patrimônio líquido
R$ 314,5 mi
Cotistas
5
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 256,4 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 130,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade14,28%21,23%24,52%14,81%33,11%125,25%151,53%171,90%225,70%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI5616%197%1002%248%249%434%353%213%262%
Volatilidade77,3%26,3%31,4%26,3%25,2%22,9%20,5%20,8%21,0%
Sharpe————0,811,381,040,500,57
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202611,58%1,32%-4,94%-1,75%-6,27%-0,69%-0,95%2,18%6,64%14,28%——21,23%225,70%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20256,64%-1,80%7,90%12,94%7,56%5,53%-4,78%9,32%2,05%2,09%7,92%1,75%72,47%168,68%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-8,53%4,43%0,51%-3,66%-1,42%-0,07%3,14%5,69%-3,51%-2,53%-1,31%9,16%0,63%55,78%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,35%-8,90%-2,44%0,69%9,76%10,35%3,46%-4,95%0,01%-3,53%13,57%5,27%27,07%54,81%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
202210,12%-4,07%2,21%-5,20%2,76%-8,95%6,16%9,51%-0,94%6,33%-9,26%-1,59%4,71%21,83%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,65%6,07%8,77%12,71%9,43%7,18%-3,61%-5,87%-5,13%-8,15%-3,12%0,26%16,35%16,35%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
40 57,1%
Meses negativos
30 42,9%
Meses acima do CDI
36 51,4%
Melhor mês (out/2026)
14,28%
Pior mês (nov/2022)
-9,26%
Maior queda desde o pico
-26,47%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 262,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Ações103,5%
  • Valores a pagar43,5%
  • Valores a receber37,8%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo17,8%
  • Opções - Posições lançadas12,5%
  • Investimento no Exterior11,9%
  • Operações Compromissadas11,9%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,0%
  • Outros8,6%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
FUNDO OFF BTGP INT Port Fund II SPC SP Helius LUX LB11,3%
PETR4 Petrobras PN11,0%
BRAV3 Brava ON NM8,5%
ITUB4 Itauunibanco PN EJ N17,2%
DESK3 Desktop ON NM7,0%
BBAS3 Brasil ON EJ NM6,5%
BBDC4 Bradesco PN N16,3%
PETR3 Petrobras ON6,3%
SBSP3 Sabesp ON NM4,5%
GGBR4 Gerdau PN N14,4%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMPATRIA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ38.948.845/0001-86
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenho—
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorPátria Investimentos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição22/10/2020
Adaptação à RCVM 17516/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Patria Long Biased Master FIF Multimercado em 12 meses?

O Patria Long Biased Master FIF Multimercado rendeu 33,11% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (249% do CDI).

Quanto o Patria Long Biased Master FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 21,23%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Patria Long Biased Master FIF Multimercado tem?

5 cotistas e patrimônio de R$ 314,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Patria Long Biased Master FIF Multimercado?

A gestão é da Pátria Investimentos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 38.948.845/0001-86.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.