Calculadoras
Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários

Oceana STR FIC Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 17.677.454/0001-02 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
10,65%80% do CDI
No ano (2026)
11,58%107% do CDI
Volatilidade (12 meses)
7,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,32
Patrimônio líquido
R$ 257,8 mi
Cotistas
9
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 284,0 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 12,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade5,25%11,58%7,19%11,71%10,65%30,06%41,12%85,48%94,83%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI2064%107%294%196%80%104%96%106%110%
Volatilidade20,7%7,7%10,3%8,7%7,2%6,5%6,0%6,0%5,8%
Sharpe————-0,320,11-0,050,120,16
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026-1,60%-0,25%-0,17%1,93%1,22%2,37%0,58%0,27%1,56%5,25%——11,58%94,83%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20252,33%0,86%0,61%5,56%3,28%2,23%1,43%1,95%1,06%-0,00%-0,55%-0,28%19,93%74,61%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,72%0,54%0,74%-2,10%0,36%0,65%1,77%-1,42%2,23%1,12%-1,94%-0,88%2,70%45,60%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,89%0,90%-0,52%1,24%3,80%1,75%2,09%1,86%1,01%0,48%1,27%1,40%18,50%41,78%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20221,40%0,42%0,73%1,09%0,05%1,57%1,86%0,53%1,21%3,07%-0,69%0,13%11,93%19,64%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,08%-0,25%2,35%0,61%-0,32%1,51%0,37%0,39%0,18%0,04%1,10%0,65%6,89%6,89%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
56 80,0%
Meses negativos
14 20,0%
Meses acima do CDI
35 50,0%
Melhor mês (abr/2025)
5,56%
Pior mês (abr/2024)
-2,10%
Maior queda desde o pico
-2,82%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 256,1 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,1%
  • Valores a pagar0,4%
  • Valores a receber0,3%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Oceana Equity Hedge Master FIF Multimercado100,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 09/02/2026.

Nome na CVMOCEANA STR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ17.677.454/0001-02
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,50% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 10.000,00
GestorOceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição27/08/2014
Adaptação à RCVM 17518/02/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Oceana STR FIC Multimercado em 12 meses?

O Oceana STR FIC Multimercado rendeu 10,65% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (80% do CDI).

Quanto o Oceana STR FIC Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,58%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Oceana STR FIC Multimercado tem?

9 cotistas e patrimônio de R$ 257,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Oceana STR FIC Multimercado?

1,50% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/02/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Oceana STR FIC Multimercado?

A gestão é da Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 17.677.454/0001-02.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.