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Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários

Oceana Equity Hedge Master FIF Multimercado

Multimercados L/S - Neutro · CNPJ 15.612.413/0001-02 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
12,22%92% do CDI
No ano (2026)
13,09%121% do CDI
Volatilidade (12 meses)
7,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,11
Patrimônio líquido
R$ 475,7 mi
Cotistas
4
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 545,9 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 72,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade5,46%13,09%7,66%12,67%12,22%34,62%49,39%106,23%121,31%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI2146%121%313%212%92%120%115%131%141%
Volatilidade21,3%7,8%10,6%8,9%7,3%6,6%6,1%6,5%6,3%
Sharpe————-0,110,370,270,440,51
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026-1,47%-0,14%-0,04%2,06%1,35%2,54%0,71%0,38%1,70%5,46%——13,09%121,31%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20252,51%1,00%0,72%5,84%3,59%2,50%1,59%2,20%1,16%-0,04%-0,54%-0,24%22,08%95,69%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20242,09%0,62%0,88%-1,99%0,53%0,81%1,95%-1,25%2,40%1,30%-1,79%-0,71%4,83%60,30%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20232,21%1,03%-0,47%1,38%4,43%2,09%2,51%2,22%1,18%0,52%1,52%1,68%22,20%52,91%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20221,77%0,48%0,87%1,31%-0,04%1,79%2,28%0,56%1,41%3,74%-0,94%0,11%14,08%25,14%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,24%-0,11%2,88%0,86%-0,29%1,98%0,55%0,56%0,31%0,16%1,42%0,79%9,69%9,69%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
55 78,6%
Meses negativos
15 21,4%
Meses acima do CDI
42 60,0%
Melhor mês (abr/2025)
5,84%
Pior mês (abr/2024)
-1,99%
Maior queda desde o pico
-2,49%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 481,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Ações55,1%
  • Títulos Públicos23,8%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo19,1%
  • Investimento no Exterior17,4%
  • Cotas de Fundos9,1%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários7,7%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo3,7%
  • Valores a receber2,9%
  • Outros4,4%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VII0,9%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IX0,9%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VI0,9%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IV0,9%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI X0,9%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI II0,9%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI III0,9%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VIII0,9%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF em Renda Fixa REF DI V0,9%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI0,9%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025.

Nome na CVMOCEANA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ15.612.413/0001-02
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados L/S - Neutro
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,50% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorOceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição15/08/2012
Adaptação à RCVM 17509/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Oceana Equity Hedge Master FIF Multimercado em 12 meses?

O Oceana Equity Hedge Master FIF Multimercado rendeu 12,22% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (92% do CDI).

Quanto o Oceana Equity Hedge Master FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 13,09%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Oceana Equity Hedge Master FIF Multimercado tem?

4 cotistas e patrimônio de R$ 475,7 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Oceana Equity Hedge Master FIF Multimercado?

0,50% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Oceana Equity Hedge Master FIF Multimercado?

A gestão é da Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 15.612.413/0001-02.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.