Calculadoras
Occam Brasil Gestão de Recursos

Occam Equity Hedge Advisory FIC FIF Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 38.267.707/0001-31 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
8,70%65% do CDI
No ano (2026)
7,55%70% do CDI
Volatilidade (12 meses)
3,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
-1,23
Patrimônio líquido
R$ 52,6 mi
Cotistas
2.008
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 60,7 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 24,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,72%7,55%3,35%5,77%8,70%22,91%31,28%—52,20%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—79,79%
% do CDI676%70%137%97%65%79%73%—65%
Volatilidade11,4%3,4%4,2%3,2%3,6%3,3%3,0%—2,8%
Sharpe————-1,23-0,72-0,97—-1,18
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20260,58%0,88%-1,28%1,52%0,54%1,13%0,65%0,40%1,20%1,72%——7,55%52,20%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,94%0,03%-0,25%1,73%1,86%1,27%0,39%0,78%2,08%0,68%1,51%-0,44%11,08%41,51%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,98%0,76%0,34%-0,68%0,25%1,07%0,88%-0,08%1,03%0,89%1,58%1,28%8,60%27,39%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,39%0,79%-0,70%0,23%-1,20%1,27%1,19%-0,25%0,79%1,49%0,30%0,88%5,27%17,31%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,61%0,37%1,02%1,72%0,98%0,91%0,37%1,10%1,50%1,46%0,06%0,56%11,18%11,44%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021———————————0,23%0,23%0,23%
CDI0,77%0,77%
59 meses desde dez/2021

Consistência

Meses positivos
51 86,4%
Meses negativos
8 13,6%
Meses acima do CDI
21 35,6%
Melhor mês (set/2025)
2,08%
Pior mês (mar/2026)
-1,28%
Maior queda desde o pico
-1,66%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 53,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,2%
  • Valores a pagar0,5%
  • Valores a receber0,3%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Occam Equity Hedge FIF Multimercado100,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IV0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VII0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF em Renda Fixa REF DI V0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IX0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI X0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VIII0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VI0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI II0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 18/02/2026.

Nome na CVMOCCAM EQUITY HEDGE ADVISORY FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ38.267.707/0001-31
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração2,50% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorOccam Brasil Gestão de Recursos
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição20/10/2021
Adaptação à RCVM 17511/10/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Occam Equity Hedge Advisory FIC FIF Multimercado em 12 meses?

O Occam Equity Hedge Advisory FIC FIF Multimercado rendeu 8,70% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (65% do CDI).

Quanto o Occam Equity Hedge Advisory FIC FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 7,55%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Occam Equity Hedge Advisory FIC FIF Multimercado tem?

2.008 cotistas e patrimônio de R$ 52,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Occam Equity Hedge Advisory FIC FIF Multimercado?

2,50% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/02/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Occam Equity Hedge Advisory FIC FIF Multimercado?

A gestão é da Occam Brasil Gestão de Recursos e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 38.267.707/0001-31.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.