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Occam Brasil Gestão de Recursos

Occam Equity Hedge FIF Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 11.490.618/0001-01 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
10,78%81% do CDI
No ano (2026)
9,25%86% do CDI
Volatilidade (12 meses)
3,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,66
Patrimônio líquido
R$ 140,7 mi
Cotistas
4
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 163,4 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 66,7 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,76%9,25%3,75%6,73%10,78%27,84%39,35%67,70%75,81%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI694%86%153%113%81%97%92%84%88%
Volatilidade11,5%3,4%4,2%3,2%3,6%3,3%3,0%2,8%2,7%
Sharpe————-0,66-0,10-0,28-0,52-0,35
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20260,75%1,02%-1,11%1,68%0,71%1,30%0,84%0,57%1,37%1,76%——9,25%75,81%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,12%0,19%-0,09%1,90%2,04%1,44%0,58%0,95%2,27%0,87%1,66%-0,26%13,37%60,93%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,16%0,91%0,50%-0,50%0,42%1,23%1,07%0,10%1,20%1,08%1,74%1,46%10,83%41,94%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,56%0,93%-0,52%0,38%-1,03%1,44%1,36%-0,06%0,95%1,66%0,46%1,04%7,38%28,07%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,78%0,52%1,20%1,87%1,16%1,08%0,54%1,29%1,67%1,63%0,22%0,74%13,43%19,27%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,12%0,83%0,18%0,44%0,19%0,37%0,33%0,74%0,29%1,23%-0,17%0,47%5,14%5,14%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
62 88,6%
Meses negativos
8 11,4%
Meses acima do CDI
37 52,9%
Melhor mês (set/2025)
2,27%
Pior mês (mar/2026)
-1,11%
Maior queda desde o pico
-1,17%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 142,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos63,8%
  • Operações Compromissadas63,4%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo46,0%
  • Investimento no Exterior9,8%
  • Ações6,0%
  • Valores a pagar3,8%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo1,9%
  • Compras a termo a receber1,6%
  • Outros3,3%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI II0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IV0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IX0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VI0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VIII0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF em Renda Fixa REF DI V0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VII0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI X0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI III0,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 18/02/2026.

Nome na CVMOCCAM EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ11.490.618/0001-01
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenho—
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,50% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorOccam Brasil Gestão de Recursos
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição10/03/2010
Adaptação à RCVM 17515/10/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Occam Equity Hedge FIF Multimercado em 12 meses?

O Occam Equity Hedge FIF Multimercado rendeu 10,78% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (81% do CDI).

Quanto o Occam Equity Hedge FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 9,25%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Occam Equity Hedge FIF Multimercado tem?

4 cotistas e patrimônio de R$ 140,7 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Occam Equity Hedge FIF Multimercado?

0,50% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/02/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Occam Equity Hedge FIF Multimercado?

A gestão é da Occam Brasil Gestão de Recursos e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 11.490.618/0001-01.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.