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NU Asset Management

NU Seleção Master FIF Multimercado

Multimercados Dinâmico · CNPJ 41.776.823/0001-90 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,95%105% do CDI
No ano (2026)
11,37%105% do CDI
Volatilidade (12 meses)
5,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,13
Patrimônio líquido
R$ 52,0 mi
Cotistas
3
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 54,4 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 14,5 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade3,70%11,37%8,27%7,78%13,95%23,49%39,36%55,38%54,28%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%83,30%
% do CDI1456%105%338%130%105%81%92%69%65%
Volatilidade19,5%6,0%7,4%6,6%5,7%5,0%4,5%4,4%4,4%
Sharpe————0,13-0,42-0,17-0,68-0,71
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,39%0,77%-0,55%1,69%0,01%-1,24%0,79%1,99%2,37%3,70%——11,37%54,28%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,40%0,69%0,67%2,23%1,66%0,88%-0,47%1,11%0,87%1,21%2,07%0,25%12,16%38,54%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,11%0,70%0,57%-0,96%1,42%0,95%2,36%1,39%-0,98%0,46%0,99%-2,10%4,69%23,51%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-0,26%0,11%1,67%1,19%2,79%1,69%0,91%0,54%-0,64%-0,80%3,75%2,72%14,45%17,98%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-1,61%-0,26%0,23%-1,33%-0,28%0,29%1,75%1,27%0,47%0,98%-0,29%-0,05%1,13%3,09%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021———————-0,12%-0,41%-0,18%1,12%1,52%1,93%1,93%
CDI0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%2,74%
63 meses desde ago/2021

Consistência

Meses positivos
44 69,8%
Meses negativos
19 30,2%
Meses acima do CDI
23 36,5%
Melhor mês (nov/2023)
3,75%
Pior mês (dez/2024)
-2,10%
Maior queda desde o pico
-3,22%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 50,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos91,6%
  • Outras aplicações7,1%
  • Títulos Públicos3,0%
  • Valores a pagar1,8%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
NU Rates FIF Renda Fixa54,6%
NU Equities Brasil FIF em Ações7,9%
NU Albus Soberano FIF Renda Fixa REF DI6,9%
NU Equities Global FIF em Ações6,2%
Itaú Commodities Multimercado IE FIF FIC4,1%
Itaú US Treasury Renda Fixa IE FIF FIC4,0%
NU Iboxx Investment Grade Hedge Carry BRL Classe de Índice3,3%
Tesouro Selic (LFT) 12/20313,0%
NU IPCA Dinâmico Renda Fixa FIC FIF2,6%
NU Nasdaq Brazil Bitcoin Carry Futures Classe de Índice2,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 07/04/2026.

Nome na CVMNU SELEÇÃO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ41.776.823/0001-90
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Dinâmico
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,20% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorNU Asset Management
AdministradorIntrag DTVM
CustodianteItau Unibanco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição13/07/2021
Adaptação à RCVM 17515/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o NU Seleção Master FIF Multimercado em 12 meses?

O NU Seleção Master FIF Multimercado rendeu 13,95% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (105% do CDI).

Quanto o NU Seleção Master FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,37%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o NU Seleção Master FIF Multimercado tem?

3 cotistas e patrimônio de R$ 52,0 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do NU Seleção Master FIF Multimercado?

0,20% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/04/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do NU Seleção Master FIF Multimercado?

A gestão é da NU Asset Management e a administração, do Intrag DTVM. O CNPJ da classe é 41.776.823/0001-90.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.