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NU Asset Management

NU Ultravioleta Multiestratégia FIF FIC Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 36.259.192/0001-00 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
14,62%110% do CDI
No ano (2026)
12,06%112% do CDI
Volatilidade (12 meses)
6,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,21
Patrimônio líquido
R$ 52,3 mi
Cotistas
9.804
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 52,5 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 1,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade4,56%12,06%7,65%8,55%14,62%30,01%38,61%67,34%72,60%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1794%112%313%143%110%104%90%83%84%
Volatilidade22,7%7,2%9,0%7,1%6,9%5,4%4,7%4,0%3,9%
Sharpe————0,210,10-0,21-0,38-0,32
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20263,01%1,50%-2,96%1,75%-0,45%0,50%0,79%1,14%1,79%4,56%——12,06%72,60%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,53%-0,36%0,41%3,12%1,29%1,60%-0,95%2,66%1,78%1,47%1,83%0,44%15,80%54,03%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,37%0,52%0,97%-1,72%0,63%0,89%0,91%0,09%0,52%0,37%0,51%-0,32%3,02%33,01%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,14%-0,09%-0,34%0,50%0,70%1,47%0,94%-0,51%0,14%-0,37%1,10%2,55%7,43%29,11%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20221,06%1,76%3,82%1,88%1,14%0,69%0,03%1,94%1,96%0,73%-0,98%0,52%15,47%20,18%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,05%0,73%0,87%0,54%0,10%-0,04%-1,12%0,35%0,81%0,82%-0,10%1,01%4,08%4,08%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
55 78,6%
Meses negativos
15 21,4%
Meses acima do CDI
34 48,6%
Melhor mês (out/2026)
4,56%
Pior mês (mar/2026)
-2,96%
Maior queda desde o pico
-2,96%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 50,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,1%
  • Valores a pagar0,2%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Verde AM N60 FIF FIC Mult15,1%
Absolute Vertex Ostrum FI FIC Multimercado14,8%
Legacy Capital Ostrum FIF em Cotas de FI Multimercado14,7%
Ibiuna Hedge STC FIF FIC Multimercado11,6%
NU Smart Etfs Brasil FIC FIF em Ações7,2%
Patriot Ostrum FIF FIC em Ações6,5%
Subclasse Geral6,1%
Genoa Capital Sagres I FIF FIC Multimercado5,8%
Ibiuna Long Short STLS FIF FIC Multimercado5,3%
NU Albus Soberano FIF Renda Fixa REF DI5,3%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMNU ULTRAVIOLETA MULTIESTRATÉGIA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ36.259.192/0001-00
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorNU Asset Management
AdministradorIntrag DTVM
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição31/01/2020
Adaptação à RCVM 17515/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o NU Ultravioleta Multiestratégia FIF FIC Multimercado em 12 meses?

O NU Ultravioleta Multiestratégia FIF FIC Multimercado rendeu 14,62% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (110% do CDI).

Quanto o NU Ultravioleta Multiestratégia FIF FIC Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 12,06%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o NU Ultravioleta Multiestratégia FIF FIC Multimercado tem?

9.804 cotistas e patrimônio de R$ 52,3 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do NU Ultravioleta Multiestratégia FIF FIC Multimercado?

A gestão é da NU Asset Management e a administração, do Intrag DTVM. O CNPJ da classe é 36.259.192/0001-00.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.