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Novus Capital Gestora de Recursos

NC Exclusive FIC FIF Renda Fixa

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. · CNPJ 31.932.715/0001-06 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
9,46%71% do CDI
No ano (2026)
6,72%62% do CDI
Volatilidade (12 meses)
2,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
-1,60
Patrimônio líquido
R$ 33,4 mi
Cotistas
1.812
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 65,6 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 84,9 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,05%6,72%1,71%4,47%9,46%17,38%27,66%74,17%72,93%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI21%62%70%75%71%60%64%92%84%
Volatilidade0,5%2,4%1,8%1,2%2,3%2,4%2,3%2,6%2,7%
Sharpe————-1,60-2,04-1,68-0,29-0,47
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,82%0,98%-1,26%0,63%0,67%0,91%1,11%1,02%0,62%0,05%——6,72%72,93%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-0,52%0,52%0,20%0,71%-0,08%2,14%-0,06%0,81%0,69%0,88%1,30%1,25%8,10%62,03%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,69%-0,46%0,30%-0,78%0,91%0,88%1,18%1,16%1,09%1,28%0,16%1,58%8,25%49,89%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,75%3,01%-0,46%-0,33%1,94%2,84%1,11%1,37%1,37%0,85%1,38%0,83%15,62%38,47%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20222,00%1,21%2,97%1,61%0,32%1,79%1,58%2,33%2,28%0,59%-0,01%-0,18%17,74%19,76%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,24%0,63%0,42%0,39%-0,46%-0,32%-2,07%-0,50%1,04%-0,05%0,23%2,22%1,72%1,72%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
55 78,6%
Meses negativos
15 21,4%
Meses acima do CDI
32 45,7%
Melhor mês (fev/2023)
3,01%
Pior mês (jul/2021)
-2,07%
Maior queda desde o pico
-3,32%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 34,9 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos97,8%
  • Operações Compromissadas2,2%
  • Valores a pagar0,3%
  • Valores a receber0,3%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Novus Master FIF Renda Fixa97,8%
Tesouro Prefixado (LTN) 10/20282,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 06/07/2026.

Nome na CVMNC EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ31.932.715/0001-06
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,80% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorNovus Capital Gestora de Recursos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição26/04/2019
Adaptação à RCVM 17525/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o NC Exclusive FIC FIF Renda Fixa em 12 meses?

O NC Exclusive FIC FIF Renda Fixa rendeu 9,46% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (71% do CDI).

Quanto o NC Exclusive FIC FIF Renda Fixa rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 6,72%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o NC Exclusive FIC FIF Renda Fixa tem?

1.812 cotistas e patrimônio de R$ 33,4 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do NC Exclusive FIC FIF Renda Fixa?

0,80% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/07/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do NC Exclusive FIC FIF Renda Fixa?

A gestão é da Novus Capital Gestora de Recursos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 31.932.715/0001-06.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.