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Novus Capital Gestora de Recursos

Novus Master FIF Renda Fixa

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. · CNPJ 43.650.880/0001-54 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
10,38%78% do CDI
No ano (2026)
7,46%69% do CDI
Volatilidade (12 meses)
2,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
-1,00
Patrimônio líquido
R$ 32,6 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 155,8 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 231,7 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,07%7,46%1,86%4,91%10,38%19,36%31,01%—50,60%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—62,17%
% do CDI26%69%76%82%78%67%72%—81%
Volatilidade0,5%2,5%1,8%1,4%2,4%2,5%2,4%—2,7%
Sharpe————-1,00-1,55-1,20—-0,64
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,90%1,04%-1,20%0,70%0,75%1,02%1,19%1,10%0,69%0,07%——7,46%50,60%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-0,45%0,59%0,26%0,78%-0,01%2,22%0,01%0,88%0,77%0,96%1,38%1,32%9,02%40,14%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,76%-0,40%0,37%-0,71%0,98%0,94%1,26%1,23%1,16%1,36%0,21%1,67%9,16%28,55%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,82%3,30%-0,57%-0,30%2,04%3,12%1,20%1,49%1,51%0,89%1,55%0,88%17,05%17,76%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022——————————0,78%-0,17%0,61%0,61%
CDI1,02%1,12%2,16%
48 meses desde nov/2022

Consistência

Meses positivos
40 83,3%
Meses negativos
8 16,7%
Meses acima do CDI
20 41,7%
Melhor mês (fev/2023)
3,30%
Pior mês (mar/2026)
-1,20%
Maior queda desde o pico
-1,20%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 112,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos96,9%
  • Operações Compromissadas3,3%
  • Valores a pagar0,2%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Prefixado (LTN) 01/203249,6%
Tesouro Prefixado (LTN) 07/202942,7%
Tesouro Selic (LFT) 03/20274,7%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20603,3%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 24/04/2026.

Nome na CVMNOVUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ43.650.880/0001-54
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorNovus Capital Gestora de Recursos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição28/06/2022
Adaptação à RCVM 17525/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Novus Master FIF Renda Fixa em 12 meses?

O Novus Master FIF Renda Fixa rendeu 10,38% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (78% do CDI).

Quanto o Novus Master FIF Renda Fixa rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 7,46%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Novus Master FIF Renda Fixa tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 32,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Novus Master FIF Renda Fixa?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/04/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Novus Master FIF Renda Fixa?

A gestão é da Novus Capital Gestora de Recursos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 43.650.880/0001-54.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.