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Riza Líquidos Gestora de Recursos

Riza Lotus FIF Renda Fixa

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. · CNPJ 36.498.670/0001-27 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,83%104% do CDI
No ano (2026)
11,16%103% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
3,37
Patrimônio líquido
R$ 3,8 bi
Cotistas
43.712
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 3,9 bi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1,1 bi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,27%11,16%2,46%6,34%13,83%29,46%46,31%86,56%95,27%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI106%103%100%106%104%102%108%107%110%
Volatilidade0,2%0,1%0,1%0,1%0,1%0,2%0,2%0,3%0,3%
Sharpe————3,371,033,512,412,81
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,23%0,98%1,18%1,06%1,17%1,23%1,35%1,16%1,01%0,27%——11,16%95,27%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,15%1,04%1,05%1,09%1,23%1,14%1,34%1,20%0,96%1,20%1,15%1,24%14,70%75,67%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,14%1,02%1,10%0,98%0,93%0,92%1,09%1,07%0,97%0,93%0,85%0,69%12,33%53,16%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,78%0,26%0,93%0,70%1,25%1,20%1,17%1,24%1,15%1,13%1,14%1,02%12,64%36,34%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,81%0,86%1,04%1,05%1,17%1,13%1,11%1,30%1,20%1,12%1,11%1,19%13,92%21,05%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,38%0,44%0,36%0,32%0,36%0,46%0,50%0,57%0,58%0,60%0,67%0,84%6,26%6,26%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
70 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
59 84,3%
Melhor mês (jul/2026)
1,35%
Pior mês (fev/2023)
0,26%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 3,7 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Debêntures36,0%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF27,9%
  • Títulos Públicos17,7%
  • Cotas de Fundos8,0%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública4,9%
  • Operações Compromissadas4,8%
  • Títulos ligados ao agronegócio0,5%
  • Obrigações por venda a termo a entregar0,4%
  • Outros0,3%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Tesouro Prefixado (LTN) 10/202711,3%
Tesouro Selic (LFT) 03/20275,2%
Tesouro Selic (LFT) 09/20284,0%
ELET24 DEB3,8%
Tesouro Selic (LFT) 03/20283,1%
Letra Financeira Banco XP S.A 09/20353,0%
BTGH18 DEB3,0%
Tesouro Selic (LFT) 09/20272,7%
Tesouro Selic (LFT) 03/20302,5%
CDB/ RDB Stellantis Financiamentos Sociedade de Credito FIN 06/20272,5%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMRIZA LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ36.498.670/0001-27
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorRiza Líquidos Gestora de Recursos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição16/03/2020
Adaptação à RCVM 17514/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Riza Lotus FIF Renda Fixa em 12 meses?

O Riza Lotus FIF Renda Fixa rendeu 13,83% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (104% do CDI).

Quanto o Riza Lotus FIF Renda Fixa rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,16%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Riza Lotus FIF Renda Fixa tem?

43.712 cotistas e patrimônio de R$ 3,8 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Riza Lotus FIF Renda Fixa?

A gestão é da Riza Líquidos Gestora de Recursos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 36.498.670/0001-27.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.