Calculadoras
Meta Asset Management

Meta 11 Small CAP FIF Ações

Ações Small Caps · CNPJ 42.922.247/0001-05 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
18,68%140% do CDI
No ano (2026)
11,61%108% do CDI
Volatilidade (12 meses)
26,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,32
Patrimônio líquido
R$ 20,4 mi
Cotistas
459
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 20,7 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4,9 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade20,73%11,61%20,51%7,99%18,68%36,65%45,13%—28,35%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—74,17%
% do CDI8155%108%838%134%140%127%105%—38%
Volatilidade67,0%26,8%34,5%28,5%26,2%22,7%21,2%—25,7%
Sharpe————0,320,240,13—-0,13
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20266,94%5,03%-8,38%0,43%-0,81%-4,34%-5,55%-2,02%1,88%20,73%——11,61%28,35%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,39%-3,05%4,02%5,79%8,98%1,25%-7,26%7,21%4,18%-0,67%4,49%1,77%30,60%15,00%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-6,57%-1,17%2,95%-6,48%-3,39%-1,86%5,51%2,35%-4,50%-1,23%-0,12%-6,13%-19,52%-11,94%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
202310,91%-7,72%-0,23%0,93%18,29%9,69%8,98%-6,15%-9,04%-9,33%11,31%11,15%39,57%9,42%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022———-1,17%-2,86%-19,08%2,34%12,99%0,16%10,34%-16,38%-5,57%-21,60%-21,60%
CDI0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%9,72%
55 meses desde abr/2022

Consistência

Meses positivos
28 50,9%
Meses negativos
27 49,1%
Meses acima do CDI
26 47,3%
Melhor mês (out/2026)
20,73%
Pior mês (jun/2022)
-19,08%
Maior queda desde o pico
-24,24%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 16,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações85,8%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários10,5%
  • Cotas de Fundos3,4%
  • Valores a receber0,6%
  • Valores a pagar0,3%
  • Disponibilidades0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMMETA 11 SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ42.922.247/0001-05
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Small Caps
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorMeta Asset Management
AdministradorBanco Daycoval
CustodianteBanco Daycoval
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição21/07/2021
Adaptação à RCVM 17516/12/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Meta 11 Small CAP FIF Ações em 12 meses?

O Meta 11 Small CAP FIF Ações rendeu 18,68% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (140% do CDI).

Quanto o Meta 11 Small CAP FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,61%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Meta 11 Small CAP FIF Ações tem?

459 cotistas e patrimônio de R$ 20,4 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Meta 11 Small CAP FIF Ações?

A gestão é da Meta Asset Management e a administração, do Banco Daycoval. O CNPJ da classe é 42.922.247/0001-05.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.