Calculadoras
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Manager Solana Long AND Short FIF FIC Multimercado

Multimercados L/S - Direcional · CNPJ 19.391.009/0001-07 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
24,75%186% do CDI
No ano (2026)
17,89%166% do CDI
Volatilidade (12 meses)
3,8%
Índice de Sharpe (12 meses)
2,74
Patrimônio líquido
R$ 59,0 mi
Cotistas
600
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 40,4 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 27,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade2,23%17,89%5,63%8,10%24,75%43,94%50,00%90,57%103,50%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI878%166%230%135%186%152%116%112%120%
Volatilidade12,4%3,7%4,7%3,9%3,8%3,4%3,6%3,8%3,8%
Sharpe————2,741,590,420,270,40
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20263,24%1,60%1,54%2,39%0,90%1,60%-0,17%1,41%1,88%2,23%——17,89%103,50%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,65%-0,34%0,24%1,28%4,06%1,60%0,27%0,84%3,88%2,01%3,51%2,23%22,07%72,62%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,43%1,20%0,07%-1,02%-1,54%-0,06%0,55%-1,18%0,92%1,24%-0,48%0,50%0,59%41,41%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,35%0,63%0,41%0,09%2,48%0,16%2,10%1,20%0,53%-0,35%2,16%1,43%11,74%40,58%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20221,86%-0,99%-0,14%2,30%0,04%0,25%1,68%3,90%2,01%1,68%-0,18%1,98%15,27%25,81%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,07%3,53%-1,78%2,06%0,94%0,76%1,78%0,65%1,45%-2,60%-0,57%2,80%9,15%9,15%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
55 78,6%
Meses negativos
15 21,4%
Meses acima do CDI
38 54,3%
Melhor mês (mai/2025)
4,06%
Pior mês (out/2021)
-2,60%
Maior queda desde o pico
-3,21%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 56,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos100,1%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Itaú Solana Long AND Short III Multimercado FIF FIC98,0%
Safra Cash FIF Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado2,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMMANAGER SOLANA LONG AND SHORT FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CNPJ19.391.009/0001-07
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados L/S - Direcional
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorSafra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorSafra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
CustodianteBanco Safra
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição28/11/2013
Adaptação à RCVM 17516/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Manager Solana Long AND Short FIF FIC Multimercado em 12 meses?

O Manager Solana Long AND Short FIF FIC Multimercado rendeu 24,75% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (186% do CDI).

Quanto o Manager Solana Long AND Short FIF FIC Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 17,89%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Manager Solana Long AND Short FIF FIC Multimercado tem?

600 cotistas e patrimônio de R$ 59,0 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Manager Solana Long AND Short FIF FIC Multimercado?

A gestão é da Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários. O CNPJ da classe é 19.391.009/0001-07.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.