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Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Manager Encore Long Bias S FIF FIC Multimercado Responsabilidade Limita

Multimercados Livre · CNPJ 39.687.877/0001-38 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
10,02%75% do CDI
No ano (2026)
9,15%85% do CDI
Volatilidade (12 meses)
25,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,00
Patrimônio líquido
R$ 14,6 mi
Cotistas
190
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 14,7 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1,9 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade17,61%9,15%22,16%13,93%10,02%23,28%45,93%56,78%25,56%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%83,96%
% do CDI6928%85%906%233%75%81%107%70%30%
Volatilidade76,8%26,3%34,7%28,5%25,4%23,5%21,0%21,0%21,4%
Sharpe————-0,000,000,12-0,04-0,23
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,65%0,45%-3,60%-2,66%-6,03%-0,14%-0,61%-1,82%5,79%17,61%——9,15%25,56%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20258,27%-5,41%5,88%14,29%7,31%-0,20%-8,75%8,17%2,31%-1,20%5,02%-4,02%33,47%15,03%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,32%0,77%-0,12%-6,56%-1,07%1,76%6,48%4,28%-3,63%0,60%-8,36%-7,66%-13,47%-13,82%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20237,00%-6,15%-1,53%3,89%5,61%3,60%2,05%-4,27%-0,97%-4,70%12,30%3,08%19,96%-0,40%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20224,87%-1,39%5,97%-5,21%-2,58%-10,40%7,91%8,55%1,26%10,24%-8,60%-2,37%5,82%-16,97%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021——————-2,22%-0,17%-6,56%-12,21%-3,28%1,30%-21,54%-21,54%
CDI0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%3,11%
64 meses desde jul/2021

Consistência

Meses positivos
31 48,4%
Meses negativos
33 51,6%
Meses acima do CDI
27 42,2%
Melhor mês (out/2026)
17,61%
Pior mês (out/2021)
-12,21%
Maior queda desde o pico
-27,24%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 12,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a pagar0,1%
  • Disponibilidades0,0%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Encore Long Bias S FIC FIF Multimercado95,1%
Safra Cash FIF Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado3,1%
Safra Index Alocação FIF FIC em Ações1,8%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMMANAGER ENCORE LONG BIAS S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITA
CNPJ39.687.877/0001-38
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorSafra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorSafra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
CustodianteBanco Safra
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição02/06/2021
Adaptação à RCVM 17526/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Manager Encore Long Bias S FIF FIC Multimercado Responsabilidade Limita em 12 meses?

O Manager Encore Long Bias S FIF FIC Multimercado Responsabilidade Limita rendeu 10,02% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (75% do CDI).

Quanto o Manager Encore Long Bias S FIF FIC Multimercado Responsabilidade Limita rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 9,15%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Manager Encore Long Bias S FIF FIC Multimercado Responsabilidade Limita tem?

190 cotistas e patrimônio de R$ 14,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Manager Encore Long Bias S FIF FIC Multimercado Responsabilidade Limita?

A gestão é da Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários. O CNPJ da classe é 39.687.877/0001-38.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.