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Encore Gestão de Recursos

Encore Long Bias S FIC FIF Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 39.293.789/0001-51 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
10,71%80% do CDI
No ano (2026)
9,97%92% do CDI
Volatilidade (12 meses)
26,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,03
Patrimônio líquido
R$ 14,0 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 14,1 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade18,31%9,97%23,23%15,03%10,71%26,69%49,85%62,45%30,37%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%83,96%
% do CDI7204%92%949%251%80%93%116%77%36%
Volatilidade79,6%27,0%35,9%29,4%26,0%24,4%21,7%21,5%21,9%
Sharpe————0,030,080,180,01-0,19
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,55%0,44%-3,67%-2,70%-6,01%-0,04%-0,65%-1,80%6,06%18,31%——9,97%30,37%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20258,56%-5,62%6,03%14,82%8,54%0,35%-9,28%8,40%2,39%-1,12%4,98%-4,11%36,17%18,56%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,35%0,79%-0,12%-6,65%-1,08%1,83%6,68%4,38%-3,72%0,06%-8,20%-7,84%-13,79%-12,94%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20237,03%-6,22%-1,52%3,94%5,79%3,74%2,12%-4,28%-0,98%-4,73%12,51%3,17%20,69%0,99%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20224,95%-1,36%6,02%-5,23%-2,57%-10,46%8,04%8,66%1,38%10,64%-8,80%-2,40%6,36%-16,32%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021——————-2,23%0,01%-6,45%-12,27%-3,31%1,39%-21,32%-21,32%
CDI0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%3,11%
64 meses desde jul/2021

Consistência

Meses positivos
33 51,6%
Meses negativos
31 48,4%
Meses acima do CDI
27 42,2%
Melhor mês (out/2026)
18,31%
Pior mês (out/2021)
-12,27%
Maior queda desde o pico
-26,99%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 12,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos99,8%
  • Valores a receber1,0%
  • Valores a pagar0,8%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Encore Long Bias FIF Multimercado99,8%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 27/05/2025.

Nome na CVMENCORE LONG BIAS S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ39.293.789/0001-51
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,13% ao ano
Taxa de performance14,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 100,00
GestorEncore Gestão de Recursos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição18/09/2020
Adaptação à RCVM 17529/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

O cadastro na CVM não informa o regime de tributação do fundo. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Encore Long Bias S FIC FIF Multimercado em 12 meses?

O Encore Long Bias S FIC FIF Multimercado rendeu 10,71% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (80% do CDI).

Quanto o Encore Long Bias S FIC FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 9,97%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Encore Long Bias S FIC FIF Multimercado tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 14,0 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Encore Long Bias S FIC FIF Multimercado?

1,13% ao ano e taxa de performance de 14% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/05/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Encore Long Bias S FIC FIF Multimercado?

A gestão é da Encore Gestão de Recursos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 39.293.789/0001-51.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.