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Monte Bravo Asset Management

Kilima Maji FI Renda Fixa

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. · CNPJ 39.375.554/0001-09 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,61%102% do CDI
No ano (2026)
11,14%103% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,70
Patrimônio líquido
R$ 380,5 mi
Cotistas
3.055
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 420,9 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 116,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,29%11,14%2,50%6,29%13,61%28,91%43,24%81,20%84,68%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%84,52%
% do CDI115%103%102%105%102%100%101%100%100%
Volatilidade0,1%0,2%0,2%0,1%0,2%0,2%0,3%0,3%0,3%
Sharpe————1,70-1,54-0,64-0,41-0,10
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,24%0,98%1,20%1,07%1,17%1,21%1,28%1,09%1,10%0,29%——11,14%84,68%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,06%1,08%0,90%1,07%1,16%1,10%1,32%1,12%1,11%1,25%1,04%1,17%14,24%66,16%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,02%0,84%0,89%0,60%0,86%0,83%0,96%0,86%0,87%0,93%0,75%0,78%10,68%45,45%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,80%0,85%1,12%0,90%1,21%1,16%1,04%1,29%1,04%1,06%0,96%0,96%13,11%31,41%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,79%0,83%0,93%0,70%1,05%1,05%1,04%1,18%1,10%1,05%1,01%1,11%12,49%16,18%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021—————0,12%0,39%0,42%0,45%0,52%0,59%0,75%3,28%3,28%
CDI0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%3,42%
65 meses desde jun/2021

Consistência

Meses positivos
65 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
39 60,0%
Melhor mês (jul/2025)
1,32%
Pior mês (jun/2021)
0,12%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 405,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF29,8%
  • Títulos Públicos28,8%
  • Cotas de Fundos27,3%
  • Debêntures13,6%
  • Títulos ligados ao agronegócio0,5%
  • Valores a pagar0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Santander Cash Black Renda Fixa REF DI23,0%
Tesouro Selic (LFT) 03/20307,2%
Tesouro Selic (LFT) 03/20296,8%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20304,8%
Tesouro Selic (LFT) 09/20294,5%
Tesouro Selic (LFT) 09/20264,4%
Monte Bravo Soberano FIF Renda Fixa4,0%
Tesouro Selic (LFT) 09/20274,0%
Letra Financeira Banco do Brasil 09/20502,9%
Letra Financeira Itau Unib Holdi 01/20502,3%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMKILIMA MAJI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
CNPJ39.375.554/0001-09
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorMonte Bravo Asset Management
AdministradorXP Investimentos CCTVM
CustodianteS3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição18/09/2020
Adaptação à RCVM 17526/02/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Kilima Maji FI Renda Fixa em 12 meses?

O Kilima Maji FI Renda Fixa rendeu 13,61% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (102% do CDI).

Quanto o Kilima Maji FI Renda Fixa rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,14%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Kilima Maji FI Renda Fixa tem?

3.055 cotistas e patrimônio de R$ 380,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Kilima Maji FI Renda Fixa?

A gestão é da Monte Bravo Asset Management e a administração, do XP Investimentos CCTVM. O CNPJ da classe é 39.375.554/0001-09.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.