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ASSET1 Investimentos

JK1 FI Cotas Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 39.977.310/0001-04 · informe de 06/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
15,16%114% do CDI
No ano (2026)
12,33%114% do CDI
Volatilidade (12 meses)
6,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,31
Patrimônio líquido
R$ 21,9 mi
Cotistas
3
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 21,3 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 06/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade3,02%12,33%4,55%7,70%15,16%32,90%44,83%57,54%58,23%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1188%114%186%129%114%114%104%71%67%
Volatilidade—7,2%8,7%6,8%6,7%5,6%5,3%4,9%4,8%
Sharpe————0,310,280,09-0,56-0,58
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 06/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,45%0,03%0,04%1,73%1,44%0,85%0,70%0,77%0,71%3,02%——12,33%58,23%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-0,39%0,94%2,96%3,21%-0,26%0,28%0,01%2,17%-0,88%2,38%2,42%0,10%13,62%40,86%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,03%-0,61%-0,68%-1,77%1,62%-0,73%2,30%2,98%1,62%0,82%2,52%1,57%9,98%23,98%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-0,01%1,47%0,61%0,91%2,02%1,56%0,09%0,85%0,02%-0,98%0,18%3,00%10,08%12,73%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20221,19%-0,33%-0,16%1,90%-0,04%-2,32%-0,05%0,82%0,25%-2,19%-0,51%2,16%0,61%2,40%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,17%-2,55%-2,35%-0,91%1,73%1,95%0,24%0,74%0,84%0,69%1,28%0,05%1,78%1,78%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
51 72,9%
Meses negativos
19 27,1%
Meses acima do CDI
29 41,4%
Melhor mês (abr/2025)
3,21%
Pior mês (fev/2021)
-2,55%
Maior queda desde o pico
-5,71%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 21,2 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos100,1%
  • Valores a pagar0,2%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
A1 FIF Multimercado100,0%
BEM TPF FIF CI RF Simples0,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMJK1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
CNPJ39.977.310/0001-04
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorASSET1 Investimentos
AdministradorXP Investimentos CCTVM
CustodianteBanco Bradesco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição15/12/2020
Adaptação à RCVM 17524/02/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o JK1 FI Cotas Multimercado em 12 meses?

O JK1 FI Cotas Multimercado rendeu 15,16% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 06/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (114% do CDI).

Quanto o JK1 FI Cotas Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 06/10/2026, o fundo rendeu 12,33%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o JK1 FI Cotas Multimercado tem?

3 cotistas e patrimônio de R$ 21,9 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do JK1 FI Cotas Multimercado?

A gestão é da ASSET1 Investimentos e a administração, do XP Investimentos CCTVM. O CNPJ da classe é 39.977.310/0001-04.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 06/10/2026.