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ASSET1 Investimentos

A1 FIF Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 36.181.795/0001-29 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
17,92%135% do CDI
No ano (2026)
14,62%136% do CDI
Volatilidade (12 meses)
6,8%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,67
Patrimônio líquido
R$ 62,2 mi
Cotistas
4
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 61,8 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade3,55%14,62%5,44%9,17%17,92%37,26%49,88%63,34%64,17%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1396%136%222%153%135%129%116%78%74%
Volatilidade20,6%7,2%8,5%6,7%6,8%5,7%5,3%4,9%4,8%
Sharpe————0,670,600,32-0,40-0,44
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,79%0,03%0,21%1,90%1,60%1,01%0,89%0,94%0,88%3,55%——14,62%64,17%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-0,37%0,96%2,98%3,22%-0,25%0,29%0,18%2,35%-0,70%2,58%2,70%0,18%14,95%43,23%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,04%-0,59%-0,66%-1,75%1,64%-0,72%2,32%3,00%1,65%0,85%2,54%1,59%10,21%24,60%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-0,01%1,49%0,62%0,92%2,03%1,58%0,08%0,86%0,03%-0,97%0,19%3,01%10,22%13,05%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20221,20%-0,32%-0,15%1,91%-0,03%-2,36%-0,04%0,83%0,26%-2,18%-0,50%2,17%0,69%2,57%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,18%-2,54%-2,35%-0,90%1,74%1,96%0,24%0,74%0,85%0,70%1,29%0,06%1,87%1,87%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
51 72,9%
Meses negativos
19 27,1%
Meses acima do CDI
30 42,9%
Melhor mês (out/2026)
3,55%
Pior mês (fev/2021)
-2,54%
Maior queda desde o pico
-5,69%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 60,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos68,1%
  • Cotas de Fundos18,9%
  • Operações Compromissadas11,1%
  • Valores a pagar6,6%
  • Ações6,6%
  • Valores a receber0,9%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,8%
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,3%
  • Outros0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Prefixado (LTN) 07/202836,1%
Tesouro Prefixado (LTN) 01/203232,0%
A1 Hedge FIF Multimercado17,0%
Tesouro Prefixado (LTN) 07/202911,1%
BTG Pactual Tesouro Selic FI Renda Fixa REF DI1,9%
ITUB4 Itauunibanco PN EJ N11,3%
B3SA3 B3 ON NM1,2%
EQTL3 Equatorial ON NM1,0%
RDOR3 Rede D OR ON NM0,8%
ASAI3 Assai ON NM0,8%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 14/03/2025.

Nome na CVMA1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ36.181.795/0001-29
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,10% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorASSET1 Investimentos
AdministradorIntrag DTVM
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição26/03/2020
Adaptação à RCVM 17514/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o A1 FIF Multimercado em 12 meses?

O A1 FIF Multimercado rendeu 17,92% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (135% do CDI).

Quanto o A1 FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 14,62%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o A1 FIF Multimercado tem?

4 cotistas e patrimônio de R$ 62,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do A1 FIF Multimercado?

0,10% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/03/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do A1 FIF Multimercado?

A gestão é da ASSET1 Investimentos e a administração, do Intrag DTVM. O CNPJ da classe é 36.181.795/0001-29.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.