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Itau Unibanco Asset Management

Itaú Vértice Optimus Titan Multimercado FIF FIC

Multimercados Livre · CNPJ 40.992.756/0001-89 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,87%104% do CDI
No ano (2026)
11,71%109% do CDI
Volatilidade (12 meses)
4,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,13
Patrimônio líquido
R$ 20,6 mi
Cotistas
3
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 20,7 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,66%11,71%4,44%7,08%13,87%35,72%48,30%94,30%115,66%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%85,78%
% do CDI652%109%182%118%104%124%112%117%135%
Volatilidade9,5%5,1%4,1%4,3%4,7%4,1%3,8%3,5%3,5%
Sharpe————0,130,610,300,410,82
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,56%1,26%-0,55%2,00%0,83%1,11%0,55%1,99%0,74%1,66%——11,71%115,66%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,35%0,30%-0,55%2,68%0,28%1,43%0,99%3,34%1,57%1,97%1,02%0,90%15,19%93,05%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,57%0,13%0,87%-0,51%0,72%1,32%0,12%0,82%2,25%-0,90%3,46%1,95%9,99%67,59%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,26%0,81%0,41%0,80%0,34%1,66%1,47%-0,39%0,70%0,21%1,94%2,78%12,64%52,38%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,87%1,69%2,82%1,52%1,99%1,46%1,30%1,80%1,38%2,12%-0,04%1,23%19,69%35,28%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021———0,76%1,63%0,12%1,50%1,01%3,12%2,40%1,88%-0,05%13,03%13,03%
CDI0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%3,92%
67 meses desde abr/2021

Consistência

Meses positivos
59 88,1%
Meses negativos
8 11,9%
Meses acima do CDI
38 56,7%
Melhor mês (nov/2024)
3,46%
Pior mês (out/2024)
-0,90%
Maior queda desde o pico
-0,90%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 20,2 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a receber0,2%
  • Valores a pagar0,2%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Itaú Optimus Titan Multimercado FIF99,8%
Itaú Zeragem Renda Fixa REF DI FIF0,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMITAÚ VÉRTICE OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CNPJ40.992.756/0001-89
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição25/03/2021
Adaptação à RCVM 17514/02/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Vértice Optimus Titan Multimercado FIF FIC em 12 meses?

O Itaú Vértice Optimus Titan Multimercado FIF FIC rendeu 13,87% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (104% do CDI).

Quanto o Itaú Vértice Optimus Titan Multimercado FIF FIC rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,71%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Vértice Optimus Titan Multimercado FIF FIC tem?

3 cotistas e patrimônio de R$ 20,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Itaú Vértice Optimus Titan Multimercado FIF FIC?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 40.992.756/0001-89.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.