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Itau Unibanco Asset Management

Itaú Optimus Titan Multimercado FIF

Multimercados Livre · CNPJ 40.671.799/0001-62 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
16,20%122% do CDI
No ano (2026)
13,70%127% do CDI
Volatilidade (12 meses)
5,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,57
Patrimônio líquido
R$ 1,6 bi
Cotistas
8
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 1,4 bi
Captação líquida (12 meses)
R$ 111,7 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,89%13,70%5,05%8,26%16,20%41,45%57,75%118,63%150,72%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%85,78%
% do CDI745%127%207%138%122%144%134%147%176%
Volatilidade10,5%5,4%4,4%4,5%5,0%4,3%4,0%3,7%3,8%
Sharpe————0,571,150,861,051,50
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,82%1,47%-0,51%2,17%1,00%1,29%0,74%2,17%0,91%1,89%——13,70%150,72%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,53%0,46%-0,39%2,85%0,46%1,60%1,18%3,49%1,75%2,24%1,17%1,01%17,55%120,50%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,40%0,28%1,04%-0,34%0,89%1,49%0,31%1,00%2,43%-0,72%3,62%2,13%12,28%87,58%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,47%0,93%0,59%0,94%0,52%1,83%1,63%-0,21%0,86%0,37%2,11%2,95%14,88%67,07%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20221,07%2,08%3,47%1,84%2,40%1,73%1,54%2,14%1,62%2,55%-0,14%1,43%23,98%45,43%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021——0,17%1,05%2,15%0,24%1,96%1,33%3,95%3,03%2,35%-0,06%17,30%17,30%
CDI0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,13%
68 meses desde mar/2021

Consistência

Meses positivos
60 88,2%
Meses negativos
8 11,8%
Meses acima do CDI
44 64,7%
Melhor mês (set/2021)
3,95%
Pior mês (out/2024)
-0,72%
Maior queda desde o pico
-0,72%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 1,5 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos72,9%
  • Investimento no Exterior52,2%
  • Ações13,0%
  • Operações Compromissadas10,2%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo8,6%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,6%
  • Cotas de Fundos1,6%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas1,5%
  • Outros3,1%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Prefixado (LTN) 01/202935,4%
Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/203122,4%
Tesouro Selic (LFT) 03/202714,6%
Tesouro Selic (LFT) 03/203010,2%
82 3ITGOPFA_10542535.610040123_0.1217_425013,6%
82 3ITGOPTA_-7093123.287556048_-7093123.2876_413132,4%
82 3ITGOPTA_6859678.407134306_7236484.4119_424752,3%
82 3ITGOPTA_5448700.29453564_0.2297_425021,9%
BBDC10 Bradesco PN REC N11,6%
Subclasse I do Itaú Optimus Long Bias Multimercado FIF1,6%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 23/12/2024.

Nome na CVMITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ40.671.799/0001-62
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição25/02/2021
Adaptação à RCVM 17523/12/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Optimus Titan Multimercado FIF em 12 meses?

O Itaú Optimus Titan Multimercado FIF rendeu 16,20% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (122% do CDI).

Quanto o Itaú Optimus Titan Multimercado FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 13,70%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Optimus Titan Multimercado FIF tem?

8 cotistas e patrimônio de R$ 1,6 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Optimus Titan Multimercado FIF?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/12/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Optimus Titan Multimercado FIF?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 40.671.799/0001-62.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.