Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú Personnalité Multiimercado Multiestratégia FIF FIC

Multimercados Livre · CNPJ 06.170.687/0001-90 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
10,89%82% do CDI
No ano (2026)
8,96%83% do CDI
Volatilidade (12 meses)
2,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,79
Patrimônio líquido
R$ 36,9 mi
Cotistas
529
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 37,2 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3,7 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,89%8,96%2,85%6,53%10,89%29,59%44,00%76,28%80,44%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI351%83%116%109%82%103%102%94%93%
Volatilidade5,0%3,1%2,5%2,4%2,9%2,4%2,1%1,6%1,5%
Sharpe————-0,790,040,06-0,35-0,39
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,80%0,62%-1,54%1,41%1,27%1,73%0,54%0,92%1,01%0,89%——8,96%80,44%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20252,04%1,00%0,00%2,53%1,63%1,94%1,00%1,72%1,30%1,35%1,13%0,63%17,52%65,60%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,53%0,44%0,41%0,21%0,75%1,10%1,79%1,15%1,78%0,69%1,20%-0,00%10,49%40,91%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,94%0,72%1,02%0,72%0,94%0,93%0,93%0,71%0,96%0,85%0,67%1,10%11,00%27,53%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,69%0,87%1,18%0,67%0,84%1,03%0,92%1,02%1,07%0,79%0,72%0,97%11,32%14,89%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,08%-0,03%0,18%0,01%0,38%0,18%0,19%0,38%0,60%0,53%0,42%0,40%3,21%3,21%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
66 94,3%
Meses negativos
4 5,7%
Meses acima do CDI
27 38,6%
Melhor mês (abr/2025)
2,53%
Pior mês (mar/2026)
-1,54%
Maior queda desde o pico
-1,54%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 37,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos99,9%
  • Valores a receber0,1%
  • Valores a pagar0,1%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Itaú Multiestratégia Multimercado FIF98,7%
Itaú Zeragem Renda Fixa REF DI FIF1,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2025.

Nome na CVMITAÚ PERSONNALITÉ MULTIIMERCADO MULTIESTRATÉGIA FIF DA CIC RESP LIMITADA
CNPJ06.170.687/0001-90
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,05% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 5.000,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição15/08/2005
Adaptação à RCVM 17502/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Personnalité Multiimercado Multiestratégia FIF FIC em 12 meses?

O Itaú Personnalité Multiimercado Multiestratégia FIF FIC rendeu 10,89% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (82% do CDI).

Quanto o Itaú Personnalité Multiimercado Multiestratégia FIF FIC rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 8,96%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Personnalité Multiimercado Multiestratégia FIF FIC tem?

529 cotistas e patrimônio de R$ 36,9 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Personnalité Multiimercado Multiestratégia FIF FIC?

0,05% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Personnalité Multiimercado Multiestratégia FIF FIC?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 06.170.687/0001-90.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.