Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú Multiestratégia Multimercado FIF

Multimercados Livre · CNPJ 04.701.240/0001-74 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
11,43%86% do CDI
No ano (2026)
9,40%87% do CDI
Volatilidade (12 meses)
3,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,60
Patrimônio líquido
R$ 57,1 mi
Cotistas
15
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 58,4 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9,7 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,91%9,40%2,96%6,80%11,43%30,98%46,34%81,09%86,17%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI358%87%121%114%86%107%108%100%100%
Volatilidade5,0%3,1%2,5%2,5%3,0%2,4%2,1%1,7%1,6%
Sharpe————-0,600,350,380,02-0,00
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,86%0,66%-1,52%1,46%1,32%1,78%0,58%0,97%1,06%0,91%——9,40%86,17%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20252,10%1,04%0,03%2,59%1,68%1,99%1,05%1,78%1,35%1,40%1,18%0,67%18,21%70,17%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,58%0,48%0,45%0,25%0,80%1,14%1,84%1,20%1,83%0,74%1,25%0,03%11,09%43,95%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,99%0,75%1,07%0,76%0,99%0,98%0,98%0,76%1,01%0,90%0,72%1,14%11,59%29,59%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,73%0,91%1,23%0,72%0,89%1,08%0,96%1,07%1,12%0,83%0,77%1,02%11,92%16,13%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,04%0,00%0,23%0,05%0,43%0,22%0,23%0,43%0,65%0,57%0,47%0,45%3,76%3,76%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
68 97,1%
Meses negativos
2 2,9%
Meses acima do CDI
31 44,3%
Melhor mês (abr/2025)
2,59%
Pior mês (mar/2026)
-1,52%
Maior queda desde o pico
-1,52%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 57,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Operações Compromissadas51,3%
  • Investimento no Exterior48,5%
  • Títulos Públicos38,3%
  • Cotas de Fundos9,7%
  • Vendas a termo a receber1,9%
  • Ações0,7%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo0,6%
  • Obrigações por compra a termo a pagar0,5%
  • Outros0,9%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/203152,9%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/202819,3%
82 3ITAQUEF_1501491.5328052437_0.0017_38413,6%
Itaú Zeragem Renda Fixa REF DI FIF9,7%
82 3ITAQUEF_-982070.1428807561_-0.9524_848,9%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20294,5%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20554,2%
Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/20332,5%
82 3ITAQUEF_180643.3047288023_187358.1931_14331,6%
82 3ITAQUEF_161951.4233515132_2498776.2444_14351,5%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 22/01/2025.

Nome na CVMITAÚ MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ04.701.240/0001-74
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,04% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição04/09/2002
Adaptação à RCVM 17525/11/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Multiestratégia Multimercado FIF em 12 meses?

O Itaú Multiestratégia Multimercado FIF rendeu 11,43% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (86% do CDI).

Quanto o Itaú Multiestratégia Multimercado FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 9,40%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Multiestratégia Multimercado FIF tem?

15 cotistas e patrimônio de R$ 57,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Multiestratégia Multimercado FIF?

0,04% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/01/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Multiestratégia Multimercado FIF?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 04.701.240/0001-74.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.