Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú Personnalité Ações Ibrx Ativo FIF FIC

Ações Índice Ativo · CNPJ 56.573.470/0001-07 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
33,75%253% do CDI
No ano (2026)
24,15%224% do CDI
Volatilidade (12 meses)
20,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,99
Patrimônio líquido
R$ 20,7 mi
Cotistas
415
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 19,8 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade9,80%24,15%14,06%7,07%33,75%50,78%63,10%62,81%37,73%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI3857%224%575%118%253%176%147%78%44%
Volatilidade56,8%20,8%24,3%20,6%20,3%17,9%16,2%17,3%17,6%
Sharpe————0,990,550,36-0,04-0,21
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202612,18%3,90%-0,76%0,25%-7,75%-0,98%2,77%-0,70%4,61%9,80%——24,15%37,73%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,01%-2,98%5,42%4,10%1,27%1,06%-4,72%6,61%3,70%2,06%6,84%0,84%32,54%10,94%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-5,13%0,54%-0,74%-2,68%-3,76%1,17%3,01%5,79%-3,35%-1,96%-3,65%-4,91%-15,11%-16,30%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,39%-7,78%-2,74%1,64%3,92%7,72%2,60%-5,11%0,82%-3,54%11,08%5,11%16,63%-1,40%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20223,99%-0,08%6,12%-8,81%3,08%-11,86%4,92%5,77%-0,77%8,94%-6,02%-3,62%-0,74%-15,46%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-3,36%-4,08%4,39%2,71%6,41%-0,02%-3,81%-3,48%-6,69%-7,65%-1,19%1,89%-14,83%-14,83%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
38 54,3%
Meses negativos
32 45,7%
Meses acima do CDI
33 47,1%
Melhor mês (jan/2026)
12,18%
Pior mês (jun/2022)
-11,86%
Maior queda desde o pico
-26,44%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 18,9 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Disponibilidades0,0%
  • Valores a pagar0,0%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Itaú Ações Ibrx Ativo FIF FIC99,8%
Itaú Caixa Ações FIF0,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025.

Nome na CVMITAÚ PERSONNALITÉ AÇÕES IBRX ATIVO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CNPJ56.573.470/0001-07
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Índice Ativo
Indicador de desempenhoIBrX
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,05% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 2.000,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição05/09/1986
Adaptação à RCVM 17511/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Personnalité Ações Ibrx Ativo FIF FIC em 12 meses?

O Itaú Personnalité Ações Ibrx Ativo FIF FIC rendeu 33,75% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (253% do CDI).

Quanto o Itaú Personnalité Ações Ibrx Ativo FIF FIC rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 24,15%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Personnalité Ações Ibrx Ativo FIF FIC tem?

415 cotistas e patrimônio de R$ 20,7 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Personnalité Ações Ibrx Ativo FIF FIC?

0,05% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Personnalité Ações Ibrx Ativo FIF FIC?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 56.573.470/0001-07.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.