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Itau Unibanco Asset Management

Itaú Optimus Renda Fixa LP FIF FIC

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. · CNPJ 40.498.539/0001-37 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
12,27%92% do CDI
No ano (2026)
9,84%91% do CDI
Volatilidade (12 meses)
1,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,64
Patrimônio líquido
R$ 2,4 bi
Cotistas
18.529
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 2,4 bi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 314,9 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,30%9,84%2,12%5,55%12,27%28,11%41,60%82,95%94,39%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%85,78%
% do CDI118%91%87%93%92%97%97%103%110%
Volatilidade1,5%1,7%0,8%1,3%1,6%1,4%1,3%1,2%1,2%
Sharpe————-0,64-0,34-0,330,140,77
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,39%1,10%0,39%1,12%1,20%1,12%1,00%1,12%0,69%0,30%——9,84%94,39%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,82%0,62%0,42%1,20%0,59%1,08%1,42%1,56%1,26%1,42%0,95%1,25%13,33%76,98%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,58%0,50%0,93%0,66%0,80%0,98%0,43%0,86%1,55%0,29%1,73%1,18%11,00%56,17%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,31%0,89%1,14%0,81%0,56%1,24%1,08%0,75%0,74%0,88%0,86%1,60%12,52%40,69%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,66%1,21%1,81%1,56%1,23%1,24%1,26%1,18%1,33%1,47%0,67%1,25%15,93%25,03%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021———0,16%0,85%0,07%0,93%0,91%1,70%1,49%1,07%0,43%7,85%7,85%
CDI0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%3,92%
67 meses desde abr/2021

Consistência

Meses positivos
67 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
37 55,2%
Melhor mês (mar/2022)
1,81%
Pior mês (jun/2021)
0,07%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 2,4 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,1%
  • Valores a pagar0,2%
  • Valores a receber0,1%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Itaú Optimus Renda Fixa LP FIF99,9%
Itaú Zeragem Renda Fixa REF DI FIF0,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 23/03/2026.

Nome na CVMITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CNPJ40.498.539/0001-37
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,04% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição10/03/2021
Adaptação à RCVM 17503/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Optimus Renda Fixa LP FIF FIC em 12 meses?

O Itaú Optimus Renda Fixa LP FIF FIC rendeu 12,27% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (92% do CDI).

Quanto o Itaú Optimus Renda Fixa LP FIF FIC rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 9,84%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Optimus Renda Fixa LP FIF FIC tem?

18.529 cotistas e patrimônio de R$ 2,4 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Optimus Renda Fixa LP FIF FIC?

0,04% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/03/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Optimus Renda Fixa LP FIF FIC?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 40.498.539/0001-37.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.