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Itau Unibanco Asset Management

Itaú Optimus Renda Fixa LP FIF

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. · CNPJ 40.668.849/0001-52 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,20%99% do CDI
No ano (2026)
10,59%98% do CDI
Volatilidade (12 meses)
1,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,07
Patrimônio líquido
R$ 2,4 bi
Cotistas
2
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 2,4 bi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 339,5 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,32%10,59%2,29%5,97%13,20%30,34%45,36%92,76%107,81%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%85,78%
% do CDI125%98%94%100%99%105%106%115%126%
Volatilidade1,5%1,7%0,8%1,3%1,6%1,4%1,3%1,3%1,4%
Sharpe————-0,070,430,431,011,64
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,47%1,17%0,47%1,19%1,27%1,19%1,08%1,19%0,77%0,32%——10,59%107,81%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,90%0,69%0,49%1,27%0,67%1,15%1,50%1,64%1,34%1,50%1,02%1,32%14,35%87,90%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,66%0,57%1,01%0,74%0,88%1,06%0,51%0,94%1,63%0,37%1,80%1,25%12,00%64,33%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,43%0,95%1,21%0,85%0,64%1,32%1,16%0,83%0,81%0,95%0,94%1,68%13,52%46,72%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,74%1,38%2,12%1,81%1,36%1,38%1,40%1,27%1,47%1,66%0,65%1,36%17,88%29,24%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021——-0,02%0,23%1,10%0,09%1,15%1,11%2,10%1,81%1,26%0,43%9,63%9,63%
CDI0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,13%
68 meses desde mar/2021

Consistência

Meses positivos
67 98,5%
Meses negativos
1 1,5%
Meses acima do CDI
46 67,6%
Melhor mês (mar/2022)
2,12%
Pior mês (mar/2021)
-0,02%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 2,4 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos89,5%
  • Investimento no Exterior17,3%
  • Operações Compromissadas7,5%
  • Mercado Futuro - Posições compradas-0,6%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,6%
  • Opções - Posições titulares0,4%
  • Opções - Posições lançadas0,3%
  • Disponibilidades0,3%
  • Outros0,5%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Prefixado (LTN) 01/202956,4%
Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/203132,7%
Tesouro Prefixado (LTN) 07/20297,5%
82 3ITGOPFA_7034060.830854303_0.0812_385971,5%
82 3ITGOPFA_2593634.8336436264_0.0812_374510,6%
82 3ITGOPFA_-2074126.7626806004_0.0812_385830,4%
82 3ITGOPFA_1679250.608405633_1683933.6278_385710,4%
Tesouro Selic (LFT) 09/20280,3%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20290,2%
82 3ITALVOR_937828.4990120187_12186854.9781_376150,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 09/09/2024.

Nome na CVMITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ40.668.849/0001-52
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição01/03/2021
Adaptação à RCVM 17509/09/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Optimus Renda Fixa LP FIF em 12 meses?

O Itaú Optimus Renda Fixa LP FIF rendeu 13,20% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (99% do CDI).

Quanto o Itaú Optimus Renda Fixa LP FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,59%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Optimus Renda Fixa LP FIF tem?

2 cotistas e patrimônio de R$ 2,4 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Optimus Renda Fixa LP FIF?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/09/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Optimus Renda Fixa LP FIF?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 40.668.849/0001-52.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.