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Itau Unibanco Asset Management

Itaú Long AND Short Plus Multimercado FIF

Multimercados L/S - Direcional · CNPJ 12.984.634/0001-05 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
23,24%175% do CDI
No ano (2026)
20,59%191% do CDI
Volatilidade (12 meses)
4,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
2,09
Patrimônio líquido
R$ 46,0 mi
Cotistas
7
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 40,0 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade4,03%20,59%10,57%13,81%23,24%45,53%66,18%70,27%71,29%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1585%191%432%231%175%158%154%87%83%
Volatilidade18,8%4,6%7,3%5,5%4,4%4,0%4,3%4,3%4,1%
Sharpe————2,091,611,23-0,26-0,33
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,16%0,55%1,41%2,71%-0,18%2,14%0,95%3,45%2,74%4,03%——20,59%71,29%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20253,02%0,40%0,36%0,98%2,00%2,16%-0,48%1,57%2,12%1,99%1,59%0,60%17,50%42,04%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,77%2,48%3,68%-2,12%-0,40%0,36%1,80%1,07%0,80%0,96%1,81%0,88%12,66%20,89%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-0,17%-1,12%-0,52%-0,39%-1,16%0,54%1,88%-1,18%0,32%-0,04%2,49%1,57%2,16%7,30%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20221,57%0,58%0,40%0,45%-0,43%0,83%1,01%1,68%0,07%-0,11%0,28%-0,94%5,50%5,03%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,16%0,35%-0,91%0,45%0,95%0,50%1,31%-0,20%-0,36%-1,63%-1,12%0,09%-0,44%-0,44%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
51 72,9%
Meses negativos
19 27,1%
Meses acima do CDI
30 42,9%
Melhor mês (out/2026)
4,03%
Pior mês (abr/2024)
-2,12%
Maior queda desde o pico
-4,23%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 44,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos57,1%
  • Ações48,8%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo32,4%
  • Investimento no Exterior13,1%
  • Operações Compromissadas11,9%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública6,1%
  • Valores a pagar3,1%
  • Valores a receber1,7%
  • Outros3,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 03/202729,0%
Tesouro Selic (LFT) 03/202927,9%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/202711,9%
BBDC10 Bradesco PN REC N16,1%
82 3IT450GL_320572.81453325064_0.0187_256113,7%
82 3IT450GL_158510.63116590885_7549.9229_255981,8%
82 3IT450GL_-122261.61082606729_-439.67830000000004_21,4%
82 3IT450GL_-81603.62367759408_-245.0412_255440,9%
82 3IT450GL_77973.32219946141_128.035_256030,9%
82 3IT450GL_72394.64298369284_457.2013_255770,8%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 10/10/2024.

Nome na CVMITAÚ LONG AND SHORT PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ12.984.634/0001-05
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados L/S - Direcional
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição25/10/2010
Adaptação à RCVM 17503/10/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Long AND Short Plus Multimercado FIF em 12 meses?

O Itaú Long AND Short Plus Multimercado FIF rendeu 23,24% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (175% do CDI).

Quanto o Itaú Long AND Short Plus Multimercado FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 20,59%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Long AND Short Plus Multimercado FIF tem?

7 cotistas e patrimônio de R$ 46,0 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Long AND Short Plus Multimercado FIF?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/10/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Long AND Short Plus Multimercado FIF?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 12.984.634/0001-05.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.