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Itau Unibanco Asset Management

Itaú Index Commodities FX Multimercado IE FIF FIC

Multimercados Invest. no Exterior · CNPJ 41.235.137/0001-02 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
27,15%204% do CDI
No ano (2026)
20,34%189% do CDI
Volatilidade (12 meses)
20,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,71
Patrimônio líquido
R$ 24,1 mi
Cotistas
995
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 23,0 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1,8 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-2,86%20,34%7,31%4,19%27,15%33,37%48,61%40,35%67,34%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%85,02%
% do CDI—189%299%70%204%116%113%50%79%
Volatilidade26,3%21,7%16,1%16,4%20,7%17,9%16,6%18,7%18,6%
Sharpe————0,710,190,16-0,180,00
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20266,89%-3,21%13,44%-1,59%-1,42%-6,58%5,44%9,03%1,32%-2,86%——20,34%67,34%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-1,40%1,42%0,20%-4,92%-0,51%-2,57%2,26%-1,56%0,71%3,45%2,45%3,14%2,35%39,06%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,55%-1,02%3,61%6,78%2,37%5,19%-3,58%0,54%0,95%3,70%4,56%3,57%31,61%35,87%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-4,33%-2,17%-3,19%-2,73%-3,28%-2,48%4,97%3,95%1,34%0,19%-5,04%-3,46%-15,56%3,24%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20223,06%1,66%2,90%7,37%-1,30%-2,09%2,34%0,01%-4,37%-3,82%4,24%-1,47%8,15%22,26%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021—————-4,78%7,97%-0,87%10,30%6,06%-7,05%2,01%13,05%13,05%
CDI0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%3,42%
65 meses desde jun/2021

Consistência

Meses positivos
37 56,9%
Meses negativos
28 43,1%
Meses acima do CDI
32 49,2%
Melhor mês (mar/2026)
13,44%
Pior mês (nov/2021)
-7,05%
Maior queda desde o pico
-22,33%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 23,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos99,6%
  • Valores a receber1,8%
  • Valores a pagar1,4%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Itaú Commodities Multmercado IE FIF99,4%
Itaú Zeragem Renda Fixa REF DI FIF0,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 10/01/2025.

Nome na CVMITAÚ INDEX COMMODITIES FX MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR FIF CLASSE INVEST EM COTAS RESP LIMITADA
CNPJ41.235.137/0001-02
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Invest. no Exterior
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorSim
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,04% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição10/05/2021
Adaptação à RCVM 17510/01/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Index Commodities FX Multimercado IE FIF FIC em 12 meses?

O Itaú Index Commodities FX Multimercado IE FIF FIC rendeu 27,15% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (204% do CDI).

Quanto o Itaú Index Commodities FX Multimercado IE FIF FIC rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 20,34%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Index Commodities FX Multimercado IE FIF FIC tem?

995 cotistas e patrimônio de R$ 24,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Index Commodities FX Multimercado IE FIF FIC?

0,04% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/01/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Index Commodities FX Multimercado IE FIF FIC?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 41.235.137/0001-02.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.