Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú Commodities Multmercado IE FIF

Multimercados Invest. no Exterior · CNPJ 41.012.632/0001-52 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
28,20%212% do CDI
No ano (2026)
21,14%196% do CDI
Volatilidade (12 meses)
20,8%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,75
Patrimônio líquido
R$ 30,3 mi
Cotistas
2
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 28,7 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2,8 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-2,85%21,14%7,49%4,58%28,20%35,63%52,44%46,26%74,95%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%85,02%
% do CDI—196%306%77%212%123%122%57%88%
Volatilidade26,4%21,8%16,1%16,4%20,8%17,9%16,6%18,7%18,6%
Sharpe————0,750,240,21-0,140,05
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20266,97%-3,16%13,54%-1,52%-1,36%-6,53%5,53%9,12%1,40%-2,85%——21,14%74,95%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-1,32%1,49%0,27%-4,87%-0,44%-2,50%2,35%-1,49%0,79%3,53%2,53%3,22%3,23%44,41%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,62%-0,96%3,69%6,87%2,45%5,28%-3,51%0,62%1,02%3,79%4,63%3,65%32,79%39,89%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-4,27%-2,12%-3,12%-2,68%-3,21%-2,42%5,06%4,03%1,41%0,26%-4,98%-3,39%-14,89%5,35%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20223,14%1,72%2,97%7,45%-1,24%-2,03%2,42%0,09%-4,31%-3,76%4,31%-1,41%9,03%23,77%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021————0,13%-4,88%8,06%-0,80%10,38%6,14%-7,04%2,09%13,52%13,52%
CDI0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%3,70%
66 meses desde mai/2021

Consistência

Meses positivos
38 57,6%
Meses negativos
28 42,4%
Meses acima do CDI
32 48,5%
Melhor mês (mar/2026)
13,54%
Pior mês (nov/2021)
-7,04%
Maior queda desde o pico
-21,63%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 30,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Investimento no Exterior99,8%
  • Valores a pagar2,7%
  • Valores a receber1,9%
  • Títulos Públicos0,8%
  • Disponibilidades0,1%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
1 Icom LN ISH Divers Commod Swap ETF 55491099,8%
Tesouro Selic (LFT) 09/20290,4%
Tesouro Selic (LFT) 03/20300,2%
Tesouro Selic (LFT) 09/20300,2%
Tesouro Selic (LFT) 03/20310,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 10/01/2025.

Nome na CVMITAÚ COMMODITIES MULTMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CNPJ41.012.632/0001-52
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Invest. no Exterior
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorSim
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição29/04/2021
Adaptação à RCVM 17510/01/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Commodities Multmercado IE FIF em 12 meses?

O Itaú Commodities Multmercado IE FIF rendeu 28,20% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (212% do CDI).

Quanto o Itaú Commodities Multmercado IE FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 21,14%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Commodities Multmercado IE FIF tem?

2 cotistas e patrimônio de R$ 30,3 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Commodities Multmercado IE FIF?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/01/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Commodities Multmercado IE FIF?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 41.012.632/0001-52.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.