Calculadoras
Pimco Latin America Administradora de Carteiras

Pimco Income Dólar FIC Multimercado IE LP

Multimercados Invest. no Exterior · CNPJ 32.225.478/0001-06 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
-9,34%
No ano (2026)
-12,02%
Volatilidade (12 meses)
11,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
-2,09
Patrimônio líquido
R$ 251,5 mi
Cotistas
2.992
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 261,7 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 26,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-3,26%-12,02%-4,54%-2,93%-9,34%-8,02%16,87%-2,98%5,76%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI——————39%—7%
Volatilidade36,1%11,4%14,0%12,1%11,3%11,4%11,0%12,5%12,9%
Sharpe————-2,09-1,49-0,57-0,95-0,70
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026-4,22%-1,03%-0,70%-3,71%2,15%2,75%-3,11%2,33%-3,57%-3,26%——-12,02%5,76%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-4,40%2,24%-2,19%-1,22%1,13%-2,91%2,53%-1,59%-1,09%2,27%-0,09%3,15%-2,47%20,21%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20242,24%0,09%2,00%1,84%2,99%5,85%3,87%0,83%-2,56%4,43%4,46%2,62%32,38%23,26%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-0,46%0,09%-1,67%-1,01%1,79%-4,74%-0,37%3,71%-0,45%-0,44%1,63%1,24%-0,92%-6,89%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-5,70%-4,37%-9,71%1,01%-3,69%6,27%2,63%-1,33%0,39%-2,32%3,85%0,35%-12,89%-6,02%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20214,72%1,44%0,98%-2,87%-3,23%-3,57%2,84%-0,27%6,07%3,05%-0,70%-0,33%7,88%7,88%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
36 51,4%
Meses negativos
34 48,6%
Meses acima do CDI
30 42,9%
Melhor mês (jun/2022)
6,27%
Pior mês (mar/2022)
-9,71%
Maior queda desde o pico
-21,60%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 272,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,2%
  • Valores a pagar0,6%
  • Valores a receber0,3%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Pimco Income Dólar FIF Multimercado IE LP99,5%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF em Renda Fixa REF DI V0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VI0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI III0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IV0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VII0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI X0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI II0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VIII0,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 09/10/2025.

Nome na CVMPIMCO INCOME DÓLAR FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CNPJ32.225.478/0001-06
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Invest. no Exterior
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorSim
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,57% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1.000,00
GestorPimco Latin America Administradora de Carteiras
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição08/02/2019
Adaptação à RCVM 17525/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Pimco Income Dólar FIC Multimercado IE LP em 12 meses?

O Pimco Income Dólar FIC Multimercado IE LP rendeu -9,34% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%.

Quanto o Pimco Income Dólar FIC Multimercado IE LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu -12,02%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Pimco Income Dólar FIC Multimercado IE LP tem?

2.992 cotistas e patrimônio de R$ 251,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Pimco Income Dólar FIC Multimercado IE LP?

1,57% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/10/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Pimco Income Dólar FIC Multimercado IE LP?

A gestão é da Pimco Latin America Administradora de Carteiras e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 32.225.478/0001-06.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.