Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú Gold Distribuidores Multimercado FIF FIC

Multimercados Estrat. Específica · CNPJ 36.966.636/0001-30 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
9,23%69% do CDI
No ano (2026)
-0,67%
Volatilidade (12 meses)
27,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,00
Patrimônio líquido
R$ 120,1 mi
Cotistas
28.137
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 151,3 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 37,9 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-0,92%-0,67%2,86%-8,28%9,23%67,73%137,83%200,87%178,45%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI——117%—69%235%321%248%207%
Volatilidade13,7%29,1%22,4%22,7%27,7%24,1%21,2%18,6%18,2%
Sharpe————-0,000,690,930,650,48
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20269,74%10,67%-10,15%-0,76%-0,71%-11,44%1,41%10,19%-5,78%-0,92%——-0,67%178,45%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20257,22%1,24%10,37%6,01%0,15%0,83%0,64%6,14%11,29%4,30%6,37%3,38%74,84%180,33%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,35%0,12%8,53%3,71%1,47%0,56%4,30%2,97%5,90%4,23%-2,67%-0,77%31,18%60,33%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20236,71%-4,79%8,36%1,42%-0,81%-1,66%2,96%-1,13%-4,17%7,63%2,87%1,48%19,38%22,23%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-1,36%5,82%3,98%-1,56%-2,85%-1,31%-1,72%-2,14%-2,26%-1,05%7,32%4,59%6,95%2,38%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-4,98%-6,54%-0,96%3,06%7,71%-6,79%2,47%0,33%-3,04%2,01%-0,14%3,58%-4,27%-4,27%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
42 60,0%
Meses negativos
28 40,0%
Meses acima do CDI
36 51,4%
Melhor mês (set/2025)
11,29%
Pior mês (jun/2026)
-11,44%
Maior queda desde o pico
-21,59%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 122,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos99,7%
  • Valores a receber1,6%
  • Valores a pagar1,4%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Itaú Vértice Gold FIF Multimercado99,5%
Itaú Zeragem Renda Fixa REF DI FIF0,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 11/03/2026.

Nome na CVMITAÚ GOLD DISTRIBUIDORES MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ36.966.636/0001-30
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Estrat. Específica
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,80% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 100,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorIntrag DTVM
CustodianteItau Unibanco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição06/05/2020
Adaptação à RCVM 17524/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Gold Distribuidores Multimercado FIF FIC em 12 meses?

O Itaú Gold Distribuidores Multimercado FIF FIC rendeu 9,23% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (69% do CDI).

Quanto o Itaú Gold Distribuidores Multimercado FIF FIC rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu -0,67%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Gold Distribuidores Multimercado FIF FIC tem?

28.137 cotistas e patrimônio de R$ 120,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Gold Distribuidores Multimercado FIF FIC?

0,80% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/03/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Gold Distribuidores Multimercado FIF FIC?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Intrag DTVM. O CNPJ da classe é 36.966.636/0001-30.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.