Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú Vértice Gold FIF Multimercado

Multimercados Estrat. Específica · CNPJ 35.495.576/0001-51 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
10,18%76% do CDI
No ano (2026)
0,03%0% do CDI
Volatilidade (12 meses)
27,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,03
Patrimônio líquido
R$ 1,2 bi
Cotistas
3
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 1,5 bi
Captação líquida (12 meses)
R$ 74,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-0,90%0,03%3,07%-7,90%10,18%70,98%144,97%215,89%194,46%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI—0%125%—76%246%337%267%225%
Volatilidade13,7%29,4%22,5%22,8%27,9%24,3%21,4%18,8%18,3%
Sharpe————0,030,730,970,700,53
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20269,90%10,75%-10,66%-0,11%-0,65%-11,38%1,49%10,32%-5,72%-0,90%——0,03%194,46%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20257,32%1,42%10,48%6,08%0,17%0,89%0,76%6,17%11,42%4,43%6,50%3,42%76,73%194,37%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,27%0,19%8,64%3,78%1,71%0,52%4,42%3,06%6,01%4,33%-2,62%-0,68%32,60%66,56%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20236,82%-4,75%8,49%1,49%-0,70%-1,59%3,04%-1,05%-4,11%7,74%2,95%1,50%20,50%25,61%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-1,28%5,91%4,07%-1,48%-2,79%-1,24%-1,66%-2,06%-2,21%-0,98%7,42%4,69%7,95%4,24%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-4,94%-6,53%-0,86%3,18%7,83%-6,74%2,55%0,40%-2,97%2,09%-0,07%3,67%-3,43%-3,43%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
42 60,0%
Meses negativos
28 40,0%
Meses acima do CDI
36 51,4%
Melhor mês (set/2025)
11,42%
Pior mês (jun/2026)
-11,38%
Maior queda desde o pico
-21,43%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 1,2 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos79,8%
  • Cotas de Fundos19,9%
  • Outras aplicações1,6%
  • Valores a pagar0,8%
  • Outras operações passivas e exigibilidades0,4%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%
  • Mercado Futuro - Posições compradas-0,1%
  • Valores a receber0,0%
  • Outros0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 03/202730,9%
Tesouro Selic (LFT) 09/202720,0%
IT NOW Gold BRL Fundo de Índice19,5%
Tesouro Selic (LFT) 09/202811,2%
Tesouro Selic (LFT) 03/202811,0%
Tesouro Selic (LFT) 09/20294,9%
Tesouro Selic (LFT) 09/20301,7%
Itaú Zeragem Renda Fixa REF DI FIF0,3%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 02/06/2025.

Nome na CVMITAÚ VÉRTICE GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ35.495.576/0001-51
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Estrat. Específica
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição09/12/2019
Adaptação à RCVM 17502/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de curto prazo: imposto de renda de 22,5% sobre o ganho até 180 dias e 20% depois, com come-cotas de 20% em maio e novembro. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Vértice Gold FIF Multimercado em 12 meses?

O Itaú Vértice Gold FIF Multimercado rendeu 10,18% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (76% do CDI).

Quanto o Itaú Vértice Gold FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 0,03%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Vértice Gold FIF Multimercado tem?

3 cotistas e patrimônio de R$ 1,2 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Vértice Gold FIF Multimercado?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Vértice Gold FIF Multimercado?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 35.495.576/0001-51.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.