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Itau Unibanco Asset Management

Itaú Global Dinâmico Plus Distribuidores Multimercado FIF FIC

Multimercados Dinâmico · CNPJ 29.993.579/0001-12 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
12,54%94% do CDI
No ano (2026)
10,85%101% do CDI
Volatilidade (12 meses)
3,8%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,17
Patrimônio líquido
R$ 26,4 mi
Cotistas
1.211
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 24,2 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 15,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,52%10,85%3,65%6,71%12,54%32,60%47,01%80,58%86,02%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI598%101%149%112%94%113%109%100%100%
Volatilidade8,5%3,8%3,6%3,1%3,8%3,3%3,0%2,8%2,8%
Sharpe————-0,170,420,29-0,02-0,01
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,74%0,78%-1,41%1,77%1,15%1,29%0,48%1,12%0,97%1,52%——10,85%86,02%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,08%0,35%-0,81%2,50%1,91%2,04%0,29%2,56%1,69%1,81%1,54%-0,01%15,95%67,81%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,07%0,33%0,80%0,11%0,24%1,10%1,23%0,47%1,88%0,45%2,44%0,72%10,10%44,73%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,77%0,93%-0,33%0,62%0,89%1,44%0,84%-0,54%0,31%0,32%1,53%2,32%9,45%31,45%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20221,30%1,57%2,28%0,91%1,30%1,09%0,99%1,44%1,53%1,36%-0,21%1,18%15,77%20,10%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,40%0,49%0,32%0,25%1,23%-0,27%0,16%0,05%0,50%0,66%0,49%0,22%3,74%3,74%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
61 87,1%
Meses negativos
9 12,9%
Meses acima do CDI
38 54,3%
Melhor mês (jan/2026)
2,74%
Pior mês (mar/2026)
-1,41%
Maior queda desde o pico
-1,41%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 26,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,1%
  • Valores a pagar0,2%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Itaú GDP Centralizador Multimercado FIF FIC99,9%
Itaú Verso a Renda Fixa REF DI FIF0,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 11/03/2026.

Nome na CVMITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS DISTRIBUIDORES MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ29.993.579/0001-12
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Dinâmico
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração2,00% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 500,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorIntrag DTVM
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição18/06/2010
Adaptação à RCVM 17528/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Global Dinâmico Plus Distribuidores Multimercado FIF FIC em 12 meses?

O Itaú Global Dinâmico Plus Distribuidores Multimercado FIF FIC rendeu 12,54% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (94% do CDI).

Quanto o Itaú Global Dinâmico Plus Distribuidores Multimercado FIF FIC rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,85%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Global Dinâmico Plus Distribuidores Multimercado FIF FIC tem?

1.211 cotistas e patrimônio de R$ 26,4 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Global Dinâmico Plus Distribuidores Multimercado FIF FIC?

2,00% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/03/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Global Dinâmico Plus Distribuidores Multimercado FIF FIC?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Intrag DTVM. O CNPJ da classe é 29.993.579/0001-12.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.