Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú GDP Centralizador Multimercado FIF FIC

Multimercados Dinâmico · CNPJ 35.825.021/0001-20 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,91%104% do CDI
No ano (2026)
12,00%111% do CDI
Volatilidade (12 meses)
4,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,16
Patrimônio líquido
R$ 6,1 bi
Cotistas
8
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 5,1 bi
Captação líquida (12 meses)
R$ 1,9 bi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,55%12,00%3,89%7,29%13,91%36,52%54,12%97,37%106,05%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI608%111%159%122%104%127%126%120%123%
Volatilidade8,5%3,9%3,6%3,1%4,1%3,5%3,2%3,0%3,0%
Sharpe————0,160,890,830,620,61
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20263,09%0,82%-1,40%1,87%1,25%1,40%0,59%1,22%1,08%1,55%——12,00%106,05%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,23%0,49%-0,69%2,64%2,05%2,18%0,44%2,69%1,82%2,01%1,75%-0,04%17,82%83,98%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,05%0,49%0,97%0,27%0,38%1,23%1,39%0,61%2,02%0,60%2,57%0,86%12,05%56,15%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,92%1,05%-0,18%0,74%1,06%1,60%0,99%-0,38%0,46%0,51%1,70%2,49%11,49%39,36%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20221,44%1,91%2,77%1,08%1,52%1,26%1,12%1,67%1,80%1,59%-0,30%1,33%18,57%24,99%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,39%0,69%0,49%0,39%1,60%-0,29%0,26%0,14%0,63%0,81%0,61%0,36%5,41%5,41%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
62 88,6%
Meses negativos
8 11,4%
Meses acima do CDI
41 58,6%
Melhor mês (jan/2026)
3,09%
Pior mês (mar/2026)
-1,40%
Maior queda desde o pico
-1,40%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 6,2 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,1%
  • Valores a pagar0,1%
  • Disponibilidades0,0%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Itaú Master Global Dinâmico Multimercado FIF89,4%
Itaú Centralizador Omni FIF FIC Multimercado5,0%
Itaú GDU Centralizador Multimercado FIF FIC4,0%
Itaú Alvorada Sistemático Master FIF Multimercado0,8%
Itaú Global Dinâmico Infra Fiif em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado0,4%
Subclasse II do Itaú Vitalos FIF Multimercado0,2%
Itaú Verso a Renda Fixa REF DI FIF0,1%
Itaú Caixa Multimesas FIF Multimercado0,1%
Subclasse II do Itaú Institucional Vitalos FIF Multimercado0,1%
Itau Legend Infra FI INC Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado LP0,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMITAÚ GDP CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA
CNPJ35.825.021/0001-20
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Dinâmico
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição03/02/2020
Adaptação à RCVM 17504/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú GDP Centralizador Multimercado FIF FIC em 12 meses?

O Itaú GDP Centralizador Multimercado FIF FIC rendeu 13,91% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (104% do CDI).

Quanto o Itaú GDP Centralizador Multimercado FIF FIC rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 12,00%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú GDP Centralizador Multimercado FIF FIC tem?

8 cotistas e patrimônio de R$ 6,1 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Itaú GDP Centralizador Multimercado FIF FIC?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 35.825.021/0001-20.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.