Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú Master Global Dinâmico Multimercado FIF

Multimercados Livre · CNPJ 14.416.823/0001-07 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,99%105% do CDI
No ano (2026)
12,00%111% do CDI
Volatilidade (12 meses)
3,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,22
Patrimônio líquido
R$ 5,5 bi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 4,6 bi
Captação líquida (12 meses)
R$ 1,7 bi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,43%12,00%3,79%7,20%13,99%36,12%53,93%95,72%99,23%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI561%111%155%120%105%125%125%118%115%
Volatilidade7,7%3,7%3,3%2,9%3,9%3,3%2,9%2,8%2,9%
Sharpe————0,220,910,880,600,43
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20263,02%0,85%-1,26%1,85%1,25%1,38%0,63%1,23%1,09%1,43%——12,00%99,23%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,24%0,50%-0,59%2,58%1,98%2,12%0,48%2,61%1,78%2,00%1,73%0,04%17,70%77,88%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,49%0,78%1,01%0,39%0,38%1,27%1,22%0,36%2,08%0,69%2,46%0,78%12,56%51,13%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,37%1,93%-0,20%0,67%1,11%1,22%0,93%0,28%0,52%0,60%1,63%2,08%11,70%34,27%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20221,73%1,59%2,08%0,63%1,44%1,09%0,87%1,91%1,26%1,40%0,24%1,64%17,06%20,21%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,15%0,99%0,47%0,19%1,45%-0,49%-0,11%-0,09%-0,45%-0,01%0,06%0,82%2,69%2,69%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
61 87,1%
Meses negativos
9 12,9%
Meses acima do CDI
37 52,9%
Melhor mês (jan/2026)
3,02%
Pior mês (mar/2026)
-1,26%
Maior queda desde o pico
-1,26%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 5,2 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos104,0%
  • Investimento no Exterior36,5%
  • Operações Compromissadas24,6%
  • Outras operações passivas e exigibilidades21,8%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo13,4%
  • Ações7,4%
  • Opções - Posições lançadas5,3%
  • Vendas a termo a receber2,9%
  • Outros5,8%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/203119,4%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/202717,3%
Tesouro Selic (LFT) 03/202912,9%
Tesouro Selic (LFT) 03/202811,6%
Tesouro Selic (LFT) 09/202811,4%
Tesouro Prefixado (LTN) 01/20286,6%
Tesouro Selic (LFT) 03/20276,5%
Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/20336,2%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20295,7%
Tesouro Prefixado (LTN) 01/20294,6%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 12/06/2026.

Nome na CVMITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ14.416.823/0001-07
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,04% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição17/05/2012
Adaptação à RCVM 17504/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Master Global Dinâmico Multimercado FIF em 12 meses?

O Itaú Master Global Dinâmico Multimercado FIF rendeu 13,99% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (105% do CDI).

Quanto o Itaú Master Global Dinâmico Multimercado FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 12,00%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Master Global Dinâmico Multimercado FIF tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 5,5 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Master Global Dinâmico Multimercado FIF?

0,04% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/06/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Master Global Dinâmico Multimercado FIF?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 14.416.823/0001-07.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.