Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FIC

Ações Índice Ativo · CNPJ 08.817.414/0001-10 · informe de 06/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
30,35%228% do CDI
No ano (2026)
24,60%228% do CDI
Volatilidade (12 meses)
22,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,80
Patrimônio líquido
R$ 108,1 mi
Cotistas
21
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 130,9 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 71,9 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 06/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade13,67%24,60%19,06%11,84%30,35%48,47%62,49%72,11%44,06%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI5379%228%779%198%228%168%145%89%51%
Volatilidade—22,5%29,5%23,7%22,0%19,4%17,3%18,0%18,3%
Sharpe————0,800,480,340,03-0,15
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 06/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202610,12%3,96%-2,09%-0,60%-6,92%-0,62%1,55%-1,12%5,93%13,67%——24,60%44,06%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,95%-2,67%4,96%5,30%2,97%1,18%-5,56%7,29%3,33%1,61%5,26%-0,62%32,13%15,61%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,48%0,46%-0,27%-3,48%-3,84%1,11%3,28%4,80%-2,85%-1,35%-4,78%-5,29%-15,98%-12,50%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,36%-6,91%-3,60%2,19%4,71%8,06%3,40%-5,15%0,07%-3,69%11,48%5,36%19,09%4,14%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20226,58%0,96%4,64%-9,53%3,10%-10,17%5,09%6,35%0,80%6,12%-5,16%-2,13%4,71%-12,55%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-2,15%-3,85%3,89%2,83%5,11%0,58%-4,55%-3,13%-6,60%-8,78%-2,06%1,88%-16,48%-16,48%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
39 55,7%
Meses negativos
31 44,3%
Meses acima do CDI
36 51,4%
Melhor mês (out/2026)
13,67%
Pior mês (jun/2022)
-10,17%
Maior queda desde o pico
-25,85%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 95,1 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,1%
  • Valores a pagar0,1%
  • Disponibilidades0,0%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Itaú FOF RPI Master Ações Ibovespa Ativo FIF100,0%
Itaú Caixa Ações FIF0,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 21/05/2025.

Nome na CVMITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
CNPJ08.817.414/0001-10
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Índice Ativo
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,10% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 50.000,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição28/08/2007
Adaptação à RCVM 17508/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FIC em 12 meses?

O Itaú FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FIC rendeu 30,35% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 06/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (228% do CDI).

Quanto o Itaú FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FIC rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 06/10/2026, o fundo rendeu 24,60%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FIC tem?

21 cotistas e patrimônio de R$ 108,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FIC?

0,10% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/05/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FIC?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 08.817.414/0001-10.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 06/10/2026.