Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú Excelência Social Ações FIF FIC Sustentável

Ações Indexados · CNPJ 06.215.101/0001-66 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
25,04%188% do CDI
No ano (2026)
19,25%178% do CDI
Volatilidade (12 meses)
23,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,57
Patrimônio líquido
R$ 29,3 mi
Cotistas
1.182
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 27,9 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade12,55%19,25%17,30%9,15%25,04%40,64%57,47%31,41%14,35%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI4937%178%707%153%188%141%134%39%17%
Volatilidade61,3%23,7%27,8%23,9%23,2%20,6%18,9%19,9%19,9%
Sharpe————0,570,320,27-0,23-0,33
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20269,83%3,62%-2,46%-1,57%-8,28%0,15%1,31%-1,74%6,06%12,55%——19,25%14,35%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,52%-2,94%4,68%10,13%3,74%1,64%-7,18%7,24%1,98%0,77%7,46%-2,43%33,54%-4,11%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-5,10%1,82%1,03%-6,05%-3,71%1,01%2,68%5,80%-2,71%-2,51%-5,45%-6,59%-18,82%-28,19%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20232,20%-8,22%-1,27%2,95%8,77%8,90%1,12%-7,61%-1,88%-6,66%14,81%6,09%17,70%-11,55%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20223,92%-3,41%7,39%-9,76%1,37%-12,32%4,17%5,84%-2,52%7,44%-10,29%-4,43%-14,41%-24,85%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-2,55%-4,31%3,96%-1,07%5,32%1,10%-5,21%-0,18%-3,37%-6,81%-0,77%1,68%-12,20%-12,20%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
37 52,9%
Meses negativos
33 47,1%
Meses acima do CDI
35 50,0%
Melhor mês (nov/2023)
14,81%
Pior mês (jun/2022)
-12,32%
Maior queda desde o pico
-31,85%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 26,1 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos99,9%
  • Valores a receber0,2%
  • Valores a pagar0,2%
  • Disponibilidades0,1%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Itaú Excelência Social Ações FIF Sustentável80,1%
IT NOW ISE Fundo de Índice Investimento Sustentável19,3%
Itaú Caixa Ações FIF0,4%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 20/12/2024.

Nome na CVMITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FIF CIC SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ06.215.101/0001-66
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Indexados
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGSim
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração2,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição15/10/2004
Adaptação à RCVM 17530/11/2023

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Excelência Social Ações FIF FIC Sustentável em 12 meses?

O Itaú Excelência Social Ações FIF FIC Sustentável rendeu 25,04% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (188% do CDI).

Quanto o Itaú Excelência Social Ações FIF FIC Sustentável rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 19,25%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Excelência Social Ações FIF FIC Sustentável tem?

1.182 cotistas e patrimônio de R$ 29,3 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Excelência Social Ações FIF FIC Sustentável?

2,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/12/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Excelência Social Ações FIF FIC Sustentável?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 06.215.101/0001-66.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.