Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú Ações Strategy FIF FIC

Ações Índice Ativo · CNPJ 74.055.922/0001-32 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
34,83%261% do CDI
No ano (2026)
24,93%231% do CDI
Volatilidade (12 meses)
20,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,03
Patrimônio líquido
R$ 13,4 mi
Cotistas
287
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 13,2 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade9,91%24,93%14,42%7,71%34,83%53,53%66,91%70,63%46,37%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI3898%231%589%129%261%186%156%87%54%
Volatilidade57,9%20,9%24,6%20,8%20,3%17,8%16,2%17,3%17,7%
Sharpe————1,030,580,390,01-0,15
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202612,17%3,98%-0,81%0,26%-7,75%-0,93%2,99%-0,67%4,81%9,91%——24,93%46,37%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,04%-2,89%5,64%4,46%1,13%1,13%-4,61%6,60%3,69%2,41%6,96%0,91%34,16%17,16%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-5,24%0,66%-0,64%-2,87%-3,60%1,24%3,19%5,85%-3,34%-1,99%-3,80%-4,78%-14,85%-12,67%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,48%-7,68%-2,57%2,07%4,19%7,92%2,66%-5,07%0,82%-3,39%11,28%5,10%18,58%2,56%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20224,15%-0,27%6,30%-8,84%3,16%-11,87%5,11%5,85%-0,52%9,09%-6,22%-3,46%0,02%-13,51%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-2,97%-4,55%4,42%2,32%6,60%-0,05%-3,62%-3,00%-6,03%-7,38%-1,04%1,87%-13,52%-13,52%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
38 54,3%
Meses negativos
32 45,7%
Meses acima do CDI
33 47,1%
Melhor mês (jan/2026)
12,17%
Pior mês (jun/2022)
-11,87%
Maior queda desde o pico
-24,99%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 12,2 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a receber0,3%
  • Valores a pagar0,3%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Itaú Ibovespa Ativo Master FIF em Ações99,6%
Itaú Caixa Ações FIF0,4%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 17/02/2025.

Nome na CVMITAÚ AÇÕES STRATEGY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CNPJ74.055.922/0001-32
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Índice Ativo
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,05% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1.000,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição01/06/1994
Adaptação à RCVM 17517/02/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Ações Strategy FIF FIC em 12 meses?

O Itaú Ações Strategy FIF FIC rendeu 34,83% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (261% do CDI).

Quanto o Itaú Ações Strategy FIF FIC rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 24,93%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Ações Strategy FIF FIC tem?

287 cotistas e patrimônio de R$ 13,4 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Ações Strategy FIF FIC?

0,05% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/02/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Ações Strategy FIF FIC?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 74.055.922/0001-32.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.