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Itau Unibanco Asset Management

Itaú Ace Dividendos Ações FIF FIC

Ações Dividendos · CNPJ 06.258.544/0001-34 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
27,72%208% do CDI
No ano (2026)
20,99%195% do CDI
Volatilidade (12 meses)
20,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,74
Patrimônio líquido
R$ 88,9 mi
Cotistas
1.994
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 84,2 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade10,71%20,99%14,21%8,38%27,72%44,60%67,67%91,71%70,11%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI4213%195%581%140%208%155%157%113%81%
Volatilidade50,8%20,8%24,2%20,8%20,1%17,4%15,7%16,4%16,8%
Sharpe————0,740,430,420,15-0,01
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202611,41%4,52%-2,02%-2,15%-6,60%0,57%1,03%-1,39%4,62%10,71%——20,99%70,11%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20252,99%-2,87%4,94%4,13%1,84%1,68%-3,82%6,24%2,88%1,36%5,12%0,42%27,32%40,59%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-3,91%0,85%-0,29%-1,90%-1,38%0,93%1,48%6,35%-1,87%-2,03%-0,70%-5,47%-8,11%10,43%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20234,42%-7,51%-2,87%3,06%3,26%8,88%2,76%-3,18%0,25%-3,83%10,92%6,79%23,49%20,17%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20226,19%0,15%8,10%-6,54%2,91%-10,60%2,39%5,83%-1,55%4,30%-0,98%-2,25%6,45%-2,69%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-4,44%-4,91%6,65%1,68%5,16%-2,14%-3,22%-0,89%-4,81%-4,17%1,00%2,01%-8,58%-8,58%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
40 57,1%
Meses negativos
30 42,9%
Meses acima do CDI
35 50,0%
Melhor mês (jan/2026)
11,41%
Pior mês (jun/2022)
-10,60%
Maior queda desde o pico
-14,37%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 80,2 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos99,9%
  • Valores a receber0,3%
  • Valores a pagar0,3%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Itaú Ações Dividendos FIF79,0%
IT NOW Idiv Renda Dividendos Fundo de Índice17,5%
Itaú Caixa Ações FIF2,0%
Itaú Institucional DIVO11 FIF FIC em Ações1,3%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 27/12/2024.

Nome na CVMITAÚ ACE DIVIDENDOS AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ06.258.544/0001-34
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Dividendos
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,10% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição06/05/2004
Adaptação à RCVM 17527/12/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Ace Dividendos Ações FIF FIC em 12 meses?

O Itaú Ace Dividendos Ações FIF FIC rendeu 27,72% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (208% do CDI).

Quanto o Itaú Ace Dividendos Ações FIF FIC rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 20,99%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Ace Dividendos Ações FIF FIC tem?

1.994 cotistas e patrimônio de R$ 88,9 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Ace Dividendos Ações FIF FIC?

0,10% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/12/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Ace Dividendos Ações FIF FIC?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 06.258.544/0001-34.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.